- 文章标题
- 重庆市北碚区水利局2016年部门决算情况说明
- 索引号
- 11500109009298501G/2017-00231
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区水利局
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2017-10-13
- 发布日期
- 2017-10-13
- 有效性
- 有效
大中小
一、部门基本情况
（一）职能职责。北碚区水利局是主管全区水行政、防汛抗旱、水文监测、三峡移民等工作的区政府工作部门。其主要职能职责为贯彻执行党和国家及地区有关水利等方面的法律、法规、方针、政策；制定并组织实施全区水利工作方针、发展战略和中长期规划；统一管理全区水资源及节水工作；负责全区水利工程建设的行业管理等二十二项管理职能。
（二）机构设置。北碚区水利局内设科室4个：办公室、财务科、水利科、河道科；参公事业单位2个：水行政执法大队、防汛抗旱指挥部办公室；事业单位7个：移民工作办公室、水库管理中心、水资源站、水土保持站、水利工程质量监督站、水利安全监督管理站、水质监测站；自收自支事业单位一个：农业机械化服务公司。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计5928.6万元，支出总计5928.6万元。与2015年决算数相比，收入比上年减少8655.9万元；支出比上年减少9499.6万元。变动原因为由于农村人饮及山坪塘民生工程建设及黑水滩河柳荫镇综合治理工程、龙滩子水库外围截污工程等重点水利项目的完工，项目专项收入减少。
本部门2016年度收入合计5928.6万元，全部为财政拨款收入。
本部门2016年度支出合计5928.6万元，其中：基本支出973.5万元，占16.4%；项目支出4955.1万元，占83.6%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入5928.6万元，较上年决算数减少8655.9万元，下降59.35%。主要原因是水利重点项目顺利推进完工，项目减少。
本部门2016年度财政拨款支出5928.6万元，较上年决算数减少9499.6万元，下降61.57%。主要原因是水利重点项目顺利推进完工，项目支出减少。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出530.5万元，占8.95%，较年初预算数增加406.9万元，主要原因是移民及救灾市级专项支出增加； 医疗卫生与计划生育支出54.5万元，占0.92%，与年初预算数持平；城乡社区支出80万元，占1.35%；较年初预算数增加80万元，主要原因是水土保持市级专项转移支付增加；农林水支出5195.3万元，占87.63%；较年初预算数增加2240.6万元，主要原因是市级及以上专项支出（防汛抗旱、农田水利、水土保持、移民后扶等）增加；住房保障支出68.3万元，占1.15%；较年初预算数增加20.1万元，主要原因是增加住房补贴支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出973.5万元。其中：人员经费742.9万元，较上年增加35万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括如基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费230.6万元，较上年增加5.9万元，主要原因是人员增加导致公用经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2016年度本部门 “三公”经费支出共计28.8万元，与年初预算数和上年支出数持平，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
公务车运行维护费14万元，主要用于因公出行工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；公务接待费14.8万元，主要用于接待上级水利工作检查及外区县工作交流等，费用支出与年初预算数持平。
（三）“三公”经费实物量情况。
2016年本部门公务用车保有量为2辆；国内公务接待130批次，1740人， 2016年本部门人均接待费85元，车均维护费7万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出230.6万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、培训费、维修（护）费、公务车运行维护费、办公设备购置等；机关运行经费较2015年增加5.9万元，增长2.61%，主要原因是人员增加导致人员经费增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，为一般公务用车。
（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额306.9万元，其中：政府采购货物支出147.7万元、政府采购服务支出159.2万元。货物类支出包括：办公设备（电脑、空调、多功能一体机等），专用设备（水质监测实验室购置硫化物氮吹仪、回旋振荡器；水文信息中心系统升级设备购置卧式离心式清水泵）；服务类支出包括：北碚区水库功能优化调整、北碚区节水减排“十三五”规划等。
（四）预算绩效管理情况说明。
2016年，本部门编制绩效目标的项目7个，涉及支出预算1948万元。开展绩效评价的项目2个，涉及支出450万元。
本部门对2015年防汛抗旱专项资金项目开展了绩效评价，评价结果为优，从评价情况来看，该项目建成后形成了较为完善的综合防御系统，我区受山洪灾害威胁的人口将得到综合防治措施的有效保护，人员伤亡大大减少，下一步我区将加强运行管护，确保正常发挥效益。
本部门对今冬明春维修养护项目开展了绩效评价，评价结果为优，从评价情况来看，该项目建成后切实改善了部分农村水利基础设施条件，保证农村村民生活用水，改善恢复农田灌溉面积。农村水利设施点多面广，下一步我区将多方面多渠道争取资金，进一步提高农村水利化程度。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈联系方式：023-68205970
重庆市北碚区水利局2016年收入支出决算总表
公开01表
金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
财政拨款收入 |
1 |
5,928.6 |
一般公共服务支出 |
28 |
|
|
上级补助收入 |
2 |
|
外交支出 |
29 |
|
|
事业收入 |
3 |
|
国防支出 |
30 |
|
|
经营收入 |
4 |
|
公共安全支出 |
31 |
|
|
附属单位上缴收入 |
5 |
|
教育支出 |
32 |
|
|
其他收入 |
6 |
|
科学技术支出 |
33 |
|
|
|
7 |
|
文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
8 |
|
社会保障和就业支出 |
35 |
530.5 |
|
|
9 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
54.5 |
|
|
10 |
|
节能环保支出 |
37 |
|
|
|
11 |
|
城乡社区支出 |
38 |
80.0 |
|
|
12 |
|
农林水支出 |
39 |
5,195.3 |
|
|
13 |
|
交通运输支出 |
40 |
|
|
|
14 |
|
资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
15 |
|
商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
16 |
|
金融支出 |
43 |
|
|
|
17 |
|
援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
18 |
|
国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
19 |
|
住房保障支出 |
46 |
68.3 |
|
|
20 |
|
粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
21 |
|
其他支出 |
48 |
|
|
|
22 |
|
债务还本支出 |
49 |
|
|
|
23 |
|
债务付息支出 |
50 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
5,928.6 |
本年支出合计 |
51 |
5,928.6 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
年末结转和结余 |
53 |
|
|
总计 |
27 |
5,928.6 |
总计 |
54 |
5,928.6 |
重庆市北碚区水利局2016年收入决算表
公开02表
金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,928.6 |
5,928.6 |
|
|
|
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
530.5 |
530.5 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
160.0 |
160.0 |
|
|
|
|
| ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
30.8 |
30.8 |
|
|
|
|
| ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
129.2 |
129.2 |
|
|
|
|
| ||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
40.0 |
40.0 |
|
|
|
|
| ||
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
40.0 |
40.0 |
|
|
|
|
| ||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
315.5 |
315.5 |
|
|
|
|
| ||
|
2082201 |
移民补助 |
59.8 |
59.8 |
|
|
|
|
| ||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
240.0 |
240.0 |
|
|
|
|
| ||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
15.7 |
15.7 |
|
|
|
|
| ||
|
20823 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
|
| ||
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
54.5 |
54.5 |
|
|
|
|
| ||
|
21005 |
医疗保障 |
54.5 |
54.5 |
|
|
|
|
| ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
39.5 |
39.5 |
|
|
|
|
| ||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
80.0 |
80.0 |
|
|
|
|
| ||
|
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
80.0 |
80.0 |
|
|
|
|
| ||
|
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
80.0 |
80.0 |
|
|
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
5,195.3 |
5,195.3 |
|
|
|
|
| ||
|
21303 |
水利 |
4,531.1 |
4,531.1 |
|
|
|
|
| ||
|
2130301 |
行政运行 |
690.7 |
690.7 |
|
|
|
|
| ||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
| ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
52.0 |
52.0 |
|
|
|
|
| ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
91.4 |
91.4 |
|
|
|
|
| ||
|
2130308 |
水利前期工作 |
118.7 |
118.7 |
|
|
|
|
| ||
|
2130312 |
水质监测 |
70.0 |
70.0 |
|
|
|
|
| ||
|
2130314 |
防汛 |
437.7 |
437.7 |
|
|
|
|
| ||
|
2130315 |
抗旱 |
43.0 |
43.0 |
|
|
|
|
| ||
|
2130316 |
农田水利 |
1,915.5 |
1,915.5 |
|
|
|
|
| ||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
64.0 |
64.0 |
|
|
|
|
| ||
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
295.1 |
295.1 |
|
|
|
|
| ||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
693.0 |
693.0 |
|
|
|
|
| ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
40.0 |
40.0 |
|
|
|
|
| ||
|
21306 |
农业综合开发 |
288.4 |
288.4 |
|
|
|
|
| ||
|
2130602 |
土地治理 |
288.4 |
288.4 |
|
|
|
|
| ||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
102.8 |
102.8 |
|
|
|
|
| ||
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
101.0 |
101.0 |
|
|
|
|
| ||
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
| ||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
273.0 |
273.0 |
|
|
|
|
| ||
|
2136902 |
三峡工程后续工作 |
273.0 |
273.0 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
68.3 |
68.3 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.3 |
68.3 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.2 |
48.2 |
|
|
|
|
| ||
|
2210203 |
购房补贴 |
20.1 |
20.1 |
|
|
|
|
| ||
重庆市北碚区水利局2016年支出决算表
公开03表
金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,928.6 |
973.5 |
4,955.1 |
|
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
530.5 |
160.0 |
370.5 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
160.0 |
160.0 |
|
|
|
| ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
30.8 |
30.8 |
|
|
|
| ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
129.2 |
129.2 |
|
|
|
| ||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
40.0 |
|
40.0 |
|
|
| ||
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
40.0 |
|
40.0 |
|
|
| ||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
315.5 |
|
315.5 |
|
|
| ||
|
2082201 |
移民补助 |
59.8 |
|
59.8 |
|
|
| ||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
240.0 |
|
240.0 |
|
|
| ||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
15.7 |
|
15.7 |
|
|
| ||
|
20823 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
15.0 |
|
15.0 |
|
|
| ||
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
15.0 |
|
15.0 |
|
|
| ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
54.5 |
54.5 |
|
|
|
| ||
|
21005 |
医疗保障 |
54.5 |
54.5 |
|
|
|
| ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
39.5 |
39.5 |
|
|
|
| ||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
80.0 |
|
80.0 |
|
|
| ||
|
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
80.0 |
|
80.0 |
|
|
| ||
|
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
80.0 |
|
80.0 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
5,195.3 |
690.7 |
4504.6 |
|
|
| ||
|
21303 |
水利 |
4,531.1 |
690.7 |
3,840.4 |
|
|
| ||
|
2130301 |
行政运行 |
690.7 |
690.7 |
|
|
|
| ||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
20.0 |
|
20.0 |
|
|
| ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
52.0 |
|
52.0 |
|
|
| ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
91.4 |
|
91.4 |
|
|
| ||
|
2130308 |
水利前期工作 |
118.7 |
|
118.7 |
|
|
| ||
|
2130312 |
水质监测 |
70.0 |
|
70.0 |
|
|
| ||
|
2130314 |
防汛 |
437.7 |
|
437.7 |
|
|
| ||
|
2130315 |
抗旱 |
43.0 |
|
43.0 |
|
|
| ||
|
2130316 |
农田水利 |
1,915.5 |
|
1,915.5 |
|
|
| ||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
64.0 |
|
64.0 |
|
|
| ||
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
295.1 |
|
295.1 |
|
|
| ||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
693.0 |
|
693.0 |
|
|
| ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
40.0 |
|
40.0 |
|
|
| ||
|
21306 |
农业综合开发 |
288.4 |
|
288.4 |
|
|
| ||
|
2130602 |
土地治理 |
288.4 |
|
288.4 |
|
|
| ||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
102.8 |
|
102.8 |
|
|
| ||
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
101.0 |
|
101.0 |
|
|
| ||
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
1.8 |
|
1.8 |
|
|
| ||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
273.0 |
|
273.0 |
|
|
| ||
|
2136902 |
三峡工程后续工作 |
273.0 |
|
273.0 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
68.3 |
68.3 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.3 |
68.3 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.2 |
48.2 |
|
|
|
| ||
|
2210203 |
购房补贴 |
20.1 |
20.1 |
|
|
|
| ||
重庆市北碚区水利局2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,142.3 |
一般公共服务支出 |
29 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
2 |
786.3 |
外交支出 |
30 |
|
|
|
|
|
3 |
|
国防支出 |
31 |
|
|
|
|
|
4 |
|
公共安全支出 |
32 |
|
|
|
|
|
5 |
|
教育支出 |
33 |
|
|
|
|
|
6 |
|
科学技术支出 |
34 |
|
|
|
|
|
7 |
|
文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
|
|
8 |
|
社会保障和就业支出 |
36 |
530.5 |
200.0 |
330.5 |
|
|
9 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
54.5 |
54.5 |
|
|
|
10 |
|
节能环保支出 |
38 |
|
|
|
|
|
11 |
|
城乡社区支出 |
39 |
80.0 |
|
80.0 |
|
|
12 |
|
农林水支出 |
40 |
5,195.3 |
4,819.5 |
375.8 |
|
|
13 |
|
交通运输支出 |
41 |
|
|
|
|
|
14 |
|
资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
15 |
|
商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
16 |
|
金融支出 |
44 |
|
|
|
|
|
17 |
|
援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
|
|
18 |
|
国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
19 |
|
住房保障支出 |
47 |
68.3 |
68.3 |
|
|
|
20 |
|
粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
|
|
21 |
|
其他支出 |
49 |
|
|
|
|
|
22 |
|
债务还本支出 |
50 |
|
|
|
|
|
23 |
|
债务付息支出 |
51 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
5,928.6 |
本年支出合计 |
52 |
5,928.6 |
5,142.3 |
786.3 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
54 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
55 |
|
|
|
|
总计 |
28 |
5,928.6 |
总计 |
56 |
5,928.6 |
5,142.3 |
786.3 |
重庆市北碚区水利局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,142.3 |
973.5 |
4,168.8 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
200.0 |
160.0 |
40.0 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
160.0 |
160.0 |
| ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
30.8 |
30.8 |
| ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
129.2 |
129.2 |
| ||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
40.0 |
|
40.0 | ||
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
40.0 |
|
40.0 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
54.5 |
54.5 |
| ||
|
21005 |
医疗保障 |
54.5 |
54.5 |
| ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
39.5 |
39.5 |
| ||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
15.0 |
15.0 |
| ||
|
213 |
农林水支出 |
4,819.5 |
690.7 |
4,128.8 | ||
|
21303 |
水利 |
4,531.1 |
690.7 |
3,840.4 | ||
|
2130301 |
行政运行 |
690.7 |
690.7 |
| ||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
20.0 |
|
20.0 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
52.0 |
|
52.0 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
91.4 |
|
91.4 | ||
|
2130308 |
水利前期工作 |
118.7 |
|
118.7 | ||
|
2130312 |
水质监测 |
70.0 |
|
70.0 | ||
|
2130314 |
防汛 |
437.7 |
|
437.7 | ||
|
2130315 |
抗旱 |
43.0 |
|
43.0 | ||
|
2130316 |
农田水利 |
1,915.5 |
|
1,915.5 | ||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
64.0 |
|
64.0 | ||
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
295.1 |
|
295.1 | ||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
693.0 |
|
693.0 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
40.0 |
|
40.0 | ||
|
21306 |
农业综合开发 |
288.4 |
|
288.4 | ||
|
2130602 |
土地治理 |
288.4 |
|
288.4 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
68.3 |
68.3 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.3 |
68.3 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.2 |
48.2 |
| ||
|
2210203 |
购房补贴 |
20.1 |
20.1 |
| ||
重庆市北碚区水利局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
金额单位：万元
|
项 目 |
2016年一般公共预算基本支出 | |||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合 计 |
973.5 |
742.9 |
230.6 | |
|
301 |
工资福利支出 |
471.5 |
471.5 |
|
|
30101 |
基本工资 |
218.7 |
218.7 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
100.4 |
100.4 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
45.0 |
45.0 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
107.4 |
107.4 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
230.6 |
|
230.6 |
|
30201 |
办公费 |
93.5 |
|
93.5 |
|
30202 |
印刷费 |
8.1 |
|
8.1 |
|
30203 |
咨询费 |
3.0 |
|
3.0 |
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
1.2 |
|
1.2 |
|
30206 |
电费 |
3.9 |
|
3.9 |
|
30207 |
邮电费 |
22.5 |
|
22.5 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
22.5 |
|
22.5 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
8.0 |
|
8.0 |
|
30214 |
租赁费 |
7.3 |
|
7.3 |
|
30215 |
会议费 |
2.5 |
|
2.5 |
|
30216 |
培训费 |
11.0 |
|
11.0 |
|
30217 |
公务接待费 |
14.8 |
|
14.8 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
3.8 |
|
3.8 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
3.2 |
|
3.2 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.0 |
|
14.0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.3 |
|
11.3 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
271.4 |
271.4 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
148.6 |
148.6 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
54.5 |
54.5 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
48.2 |
48.2 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
20.1 |
20.1 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
重庆市北碚区水利局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
786.3 |
786.3 |
|
786.3 |
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
330.5 |
330.5 |
|
330.5 |
| ||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
315.5 |
315.5 |
|
315.5 |
| ||
|
2082201 |
移民补助 |
|
59.8 |
59.8 |
|
59.8 |
| ||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
|
240.0 |
240.0 |
|
240.0 |
| ||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
15.7 |
15.7 |
|
15.7 |
| ||
|
20823 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
15.0 |
15.0 |
|
15.0 |
| ||
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
|
15.0 |
15.0 |
|
15.0 |
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
80.0 |
80.0 |
|
80.0 |
| ||
|
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
80.0 |
80.0 |
|
80.0 |
| ||
|
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
80.0 |
80.0 |
|
80.0 |
| ||
|
213 |
农林水支出 |
|
375.8 |
375.8 |
|
375.8 |
| ||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
|
102.8 |
102.8 |
|
102.8 |
| ||
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
|
101.0 |
101.0 |
|
101.0 |
| ||
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
|
1.8 |
1.8 |
|
1.8 |
| ||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
273.0 |
273.0 |
|
273.0 |
| ||
|
2136902 |
三峡工程后续工作 |
|
273.0 |
273.0 |
|
273.0 |
| ||
重庆市北碚区水利局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
金额单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
──── |
──── |
二、机关运行经费 |
230.6 |
|
（一）支出合计 |
28.8 |
28.8 |
（一）行政单位 |
230.6 |
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1．因公出国（境）费 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
14.0 |
14.0 |
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（1）公务用车购置费 |
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三、国有资产占用情况 |
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（2）公务用车运行维护费 |
14.0 |
14.0 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
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3．公务接待费 |
14.8 |
14.8 |
1．部级领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
14.8 |
14.8 |
2．一般公务用车 |
2 |
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其中：外事接待费 |
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3．一般执法执勤用车 |
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（2）国（境）外接待费 |
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4．特种专业技术用车 |
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（二）相关统计数 |
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──── |
5．其他用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
──── |
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（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
──── |
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（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
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3．公务用车购置数（辆） |
──── |
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4．公务用车保有量（辆） |
──── |
2 |
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5．国内公务接待批次（个） |
──── |
130 |
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其中：外事接待批次（个） |
──── |
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6．国内公务接待人次（人） |
──── |
1,740 |
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其中：外事接待人次（人） |
──── |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
──── |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
──── |
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重庆市北碚区人民政府