重庆市北碚区静观镇中心卫生院

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围包括医疗服务、预防、妇幼保健、卫生防疫。

（二）机构设置

医院设有内科、外科、妇产科、中医科、耳鼻咽喉科、口腔科、儿科、检验科、医学影像科（超声科、放射科）、全科医学部、公共卫生科、健康管理中心、药剂科、党政办公室、财务科、医务科、信息科。

1. 单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,722.55万元，支出总计3,722.55万元。收支较上年决算数减少473.57万元、下降11.3%，主要原因是2019年度乡村振兴项目及设备购置项目已完结，追加拨款使用完毕，2020年度项目拨款较之减少；2020年度受疫情影响，人员流动性小，门诊住院人次均有所下降，患者耗用药品及材料等总量有所下降。

2.收入情况。2020年度收入合计3,656.21万元，较上年决算数减少413.53万元，下降10.2%，主要原因是2019年度乡村振兴项目及设备购置项目已完结，追加拨款使用完毕，2020年度项目拨款较之减少；2020年度受疫情影响，人员流动性小，门诊住院人次均有所下降，患者耗用药品及材料等总量有所下降。其中：财政拨款收入1,374.19万元，占37.6%；事业收入2,281.6万元，占62.4%；其他收入0.43万元，占0.0%。此外，年初结转和结余66.33万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,547.61万元，较上年决算数减少265.46万元，下降7.0%，主要原因是因今年疫情影响，人员流动性小，门诊住院人次均有所下降，患者耗用药品及材料等总量有所下降；本着节约原则，尽量减少公用经费。其中：基本支出3,426.91万元，占96.6%；项目支出120.7万元，占3.4%。此外，结余分配26.66万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余148.27万元，较上年决算数减少178.42万元，下降54.6%，主要原因是项目执行进度加快以及2019年政府会计制度改革填报口径差异。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,440.52万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少141.24万元，下降8.9%。主要原因是2019年度乡村振兴项目及设备购置项目已完结，追加拨款使用完毕。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,330.02万元，较上年决算数减少181.71万元，下降12.0%。主要原因是2019年度乡村振兴项目及设备购置项目已完结，追加拨款使用完毕，2020年度项目拨款较之减少。较年初预算数增加736.65万元，增长124.1%。主要原因是疫情防控追加和人员经费调标。此外，年初财政拨款结转和结余66.33万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,248.08万元，较上年决算数减少243.78万元，下降16.3%。主要原因是2019年度乡村振兴项目及设备购置项目已完结，追加拨款使用完毕，2020年度项目拨款较之减少。较年初预算数增加654.71万元，增长110.3%。主要原因是疫情防控追加和人员经费调标。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余148.27万元，较上年决算数增加58.37万元，增长64.9%，主要原因是政府会计制度改革，应付职工薪酬未兑付，结转到下一年度发放。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出96.29万元，占7.7%，较年初预算数增加15.92万元，增长19.8%，主要原因是退休人员经费标准调整。

（2）卫生健康支出1,143.46万元，占91.6%，较年初预算数增加630.46万元，增长122.9%，主要原因是疫情防控追加和人员经费调标。

（3）住房保障支出8.33万元，占0.7%，较年初预算数增加8.33万元，增长100.0%，主要原因是购房补贴的追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,167.58万元。其中：人员经费1,018.73万元，较上年决算数减少185.94万元，下降15.4%，主要原因是2019年集中发放2018、2019年考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴等。公用经费148.85万元，较上年决算数增加58.91万元，增长65.5%，主要原因是为达到疫情防控需求院内改造及材料耗用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入44.17万元，较上年决算数增加44.17万元，增长100.0%，主要原因是政府性基金安排了抗疫特别国债资金。本年支出44.17万元，较上年决算数增加44.17万元，增长100.0%，主要原因是政府性基金安排了抗疫特别国债资金。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.02万元，下降100.0%，主要原因是2020年度我单位未产生“三公”经费支出。与上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降100.0%，主要原因是2020年度我单位未产生公务接待费。与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出0万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位2020年度未发生会议费。统计范围之内本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位2020年度未发生培训费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位2020年度基本公共卫生服务、村卫生室基本药物制度补助、新型冠状病毒防疫物资保障专项经费由主管部门汇总绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68313516。

附件1：重庆市北碚区静观镇中心卫生院2020年决算公开表

附件1：重庆市北碚区静观镇中心卫生院2020年部门决算公开表.xls