重庆市北碚区社区康复医院

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要从事医疗卫生健康工作，是政府办非营利性一级综合医院。

（二）机构设置

本单位设置预防保健、全科医疗、内、外、妇、口腔、医学影像、检验、中医等科室。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2020年度收入总计1,131.87万元，较上年决算数增加103.42万元,增长10.1%。主要原因是财政对医院特病门诊保障拨款的增加。

2、收入情况。2020年本年收入为1131.87万元，较上年决算数增加103.42万元，与上年比收入增加10.1% ，主要原因是财政对医院特病门诊保障拨款的增加。其中：财政拨款366.93万元占32.4%；事业收入764.90万元占67.6%；其他收入0.03万元占0.0%。

3、支出情况。2020年支出合计1100.49万元，较上年决算数增加72.04万元，与上年比增加7.0%，主要原因是重大公卫和疫情防控支出增加。其中：基本支出1070.49万元占97.3%；项目支出30万元占2.7%。

4、结转结余情况。2020年年末结转和结余31.38万元，上年无，主要原因为基本公共卫生服务结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支总计366.93万元，与2019年相比，财政拨款收入增加228.65万元、政府性基金4万元，比上年增加165.4%，主要原因是特病门诊保障费和疫情防控费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入362.93万元，较上年决算数增加224.65万元，增加162.5%。主要原因是特病门诊保障费增加。较年初预算数25.62万元增加337.28万元，增长1314.9%。主要原因是疫情防控、特病门诊保障、公立医院改革、基本公共卫生服务和重大公共卫生服务。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出331.55万元，较上年决算数增加193.27万元，增加139.8%。主要原因是特病门诊保障费增加。较年初预算数增加305.9万元，增长1192.6%。主要原因是疫情防控、特病门诊保障、公立医院改革、基本公共卫生服务和重大公共卫生服务。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余31.38万元，较上年决算数增加31.38万元，增长100.0%，主要原因是基本公共卫生服务结余。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出33.84万元，占10.2%，较年初预算数增加8.19万元，增长31.9%，主要原因是养老保险、职业年金调整基数补缴，退休中人补缴职业年金。

（2）卫生健康支出297.71万元，占89.8%，较年初预算数增加297.71万元，增长1162.0%，主要原因是特病门诊保障、基本公共卫生服务、公立医院改革。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出305.55万元。其中：人员经费293.95万元，较上年决算数增加205.55万元，增加232.5%，主要原因是特病门诊保障费和退休中人补缴职业年金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员健康休养费。公用经费11.61万元，较上年决算数减少38.27万元，下降76.7%，主要原因是专用材料费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入4万元，较上年决算数增加4万元，增长100.0%，主要原因是抗疫特别国债安排支出。本年支出4万元，较上年决算数增加4万元，增长100.0%，主要原因是抗疫特别国债安排支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2020年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。
本单位2020年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本单位2020年度未发生机关运行经费—会议费支出。

本单位2020年度未发生机关运行经费—培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，我单位无其他用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金168万元。

本单位2020年度基本公共卫生服务、新型冠状病毒防疫物资保障专项经费由主管部门汇总绩效自评。

1. 绩效自评结果

（三）重点绩效评价结果

2020年度本单位无重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63173445

附件1、重庆市北碚区社区康复医院2020年部门决算公开表.xls

附件1：重庆市北碚区社区康复医院2020年决算公开表