索 引 号: 683906871/2016-00004 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区金融办 生成日期: 2016年09月30日
标 题: 重庆市北碚区金融工作办公室2015年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 决算

重庆市北碚区金融工作办公室2015年部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

北碚区金融工作办公室是财政全额拨款的正处级事业单位。主要职责是研究国家金融法律法规及相关政策,实施全区金融业发展规划,制定、完善和落实全区金融政策,帮助、解决金融企业发展中的困难,收集金融信息,引进各类金融机构。

(二)机构设置

 内设两个科室:综合科、业务科。

 二、部门决算情况说明

(一)   收入支出安排情况

2015年度财政部门收入5624.4万元。与上年相比,增加4463万元,增加的主要原因为市财政局转贷的2015年第一批新增债券资金,共计5000万元,用于区建委下属的碚城建设开发有限责任公司的棚户区改造项目,按区财政局要求由区金融办代编部门决算。

(二)   收入支出执行情况

2015年度单位财政部门收入5624.4万元,支出执行数为5621.8万元,上年基本支出结转结余6万元。

本年度收入大于支出2.5万元,本年基本支出结转结余2.5万元,年末基本支出结转8.6万元。当年决算数与年初预算数相比增加5482.85万元。其中,一般公共服务支出增加470.06万元医疗卫生与计划生育支出增加1.07万元,住房保障支出增加5011.72万元(其中5000万元为转贷资金)。

(三)   机关运行经费等情况

  本单位为事业单位,无机关运行经费

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费总额的增减变化情况

2015年度支出“三公”经费9.6万元,与上年决算数相比“三公”经费支出下降5.6万元。

(二)“三公”经费分项的增减变化情况

  2015年度支出的“三公”经费中,公务车运行维护费3.3万元,与上年决算数相比下降3万元。公务接待费6.3万元,与上年决算数相比下降2.6万元。

   (三)“三公”经费实物量

 2015年末本单位公共预算财政开支维护费的公务用车保有量1辆,其主要开支由新车维护保养、按年度预付加油卡等组成,车均3.3万元。使用公共预算财政支出国内公务接待35批次共410人,人均154元。无外事接待。                               

                                                                                                                         2016年9月23日


重庆市北碚区金融工作办公室2015年收入支出决算总表




公开01表




单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

5,624.40

一、一般公共服务支出

598.00

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科学技术支出




         ……




九、医疗卫生与计划生育支出

6.50



十九、住房保障支出

5,017.30





本年收入合计

5,624.40

本年支出合计

5,621.80

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

6.00

年末结转和结余

8.60

合计

5,630.40

合计

5,630.40


重庆市北碚区金融工作办公室2015年收入决算表










公开02表










单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)




合计

5,424.40

5,424.40







201

一般公共服务支出

600.60

600.60







20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

224.70

224.70







2010399

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

224.70

224.70







20106

  财政事务

367.80

367.80







2010699

      其他财政事务支出

367.80

367.80







20107

  税收事务

8.10

8.10







2010799

      其他税收事务支出

8.10

8.10







210

医疗卫生与计划生育支出

6.50

6.50







21005

  医疗保障

6.50

6.50







2100501

      行政单位医疗

5.20

5.20







2100503

      公务员医疗补助

1.30

1.30







221

住房保障支出

5,017.30

5,017.30







22101

  保障性安居工程支出

5,000.00

5,000.00







2210103

      棚户区改造

5,000.00

5,000.00







22102

  住房改革支出

17.30

17.30







2210201

      住房公积金

6.80

6.80







2210203

      购房补贴

10.50

10.50







 

重庆市北碚区金融工作办公室2015年支出决算表









公开03表









单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)




合计

5,621.80

158.90

5,462.90





201

一般公共服务支出

598.00

135.20

462.90





20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

222.10

135.10

87.00





2010399

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

222.10

135.10

87.00





20106

  财政事务

367.80


367.80





2010699

      其他财政事务支出

367.80


367.80





20107

  税收事务

8.10


8.10





2010799

      其他税收事务支出

8.10


8.10





210

医疗卫生与计划生育支出

6.50

6.50






21005

  医疗保障

6.50

6.50






2100501

      行政单位医疗

5.20

5.20






2100503

      公务员医疗补助

1.30

1.30






221

住房保障支出

5,017.30

17.30

5,000.00





22101

  保障性安居工程支出

5,000.00


5,000.00





2210103

      棚户区改造

5,000.00


5,000.00





22102

  住房改革支出

17.30

17.30






2210201

      住房公积金

6.80

6.80






2210203

      购房补贴

10.50

10.50






 

重庆市北碚区金融工作办公室2015年财政拨款收入支出决算总表






公开04表






单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5,624.40

一、一般公共服务支出

598.00

598.00


二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出






六、科学技术支出






       ……






九、医疗卫生与计划生育支出

6.5

6.5




十九、住房保障支出

5017.3

5017.3








本年收入合计

5,624.40

本年支出合计

5,621.80

年初财政拨款结转和结余

6.00

年末财政拨款结转和结余

8.60

一、一般公共预算财政拨款

6.00



二、政府性基金预算财政拨款




总计

5,630.40

总计

5,630.40


重庆市北碚区金融工作办公室2015年一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表





单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

决算数

合计

基本支出

项目支出

合  计

5,621.80

158.90

5,462.90

201

一般公共服务支出

598.00

135.10

462.90

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

222.10

135.10

87.00

2010399

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

222.10

135.10

87.00

20106

  财政事务

367.80


367.80

2010699

      其他财政事务支出

367.80


367.80

20107

  税收事务

8.10


8.10

2010799

      其他税收事务支出

8.10


8.10

210

医疗卫生与计划生育支出

6.50

6.50


21005

  医疗保障

6.50

6.50


2100501

      行政单位医疗

5.20

5.20


2100503

      公务员医疗补助

1.30

1.30


221

住房保障支出

5,017.30

17.30

5,000.00

22101

  保障性安居工程支出

5,000.00


5,000.00

2210103

      棚户区改造

5,000.00


5,000.00

22102

  住房改革支出

17.30

17.30


2210201

      住房公积金

6.80

6.80


2210203

    购房补贴

10.50

10.50


 

重庆市北碚区金融工作办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算表





公开06表





单位:万元

经济分类科目(按“款”级功能分类科目

2015年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

158.90

102.30

56.60

301

工资福利支出

85.00

85.00

0.00

    30101

  基本工资

16.60

16.60

0.00

    30102

  津贴补贴

5.30

5.30

0.00

    30103

  奖金

0.70

0.70

0.00

    30104

  社会保障缴费

13.80

13.80

0.00

    30107

  绩效工资

30.70

30.70

0.00

  30199

  其他工资福利支出

17.90

17.90

0.00

302

商品和服务支出

55.90

0.00

55.90

    30201

  办公费

4.60

0.00

4.60

    30202

  印刷费

11.20

0.00

11.20

    30207

  邮电费

0.30

0.00

0.30

    30209

  物业管理费

1.20

0.00

1.20

    30211

  差旅费

10.50

0.00

10.50

    30213

  维修(护)费

12.10

0.00

12.10

    30215

  会议费

1.90

0.00

1.90

    30216

  培训费

1.70

0.00

1.70

    30217

  公务接待费

6.30

0.00

6.30

    30226

  劳务费

0.30

0.00

0.30

    30228

  工会经费

0.40

0.00

0.40

    30231

  公务用车运行维护费

3.30

0.00

3.30

    30299

  其他商品和服务支出

2.10

0.00

2.10

303

对个人和家庭的补助

17.30

17.30

0.00

    30311

  住房公积金

6.80

6.80

0.00

    30313

  购房补贴

10.50

10.50

0.00

310

其他资本性支出

0.70

0.00

0.70

    31002

  办公设备购置

0.70

0.00

0.70

 

重庆市北碚区金融工作办公室2015年政府性基金预算财政拨款            收入支出决算表








公开07表








单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0

208

社会保障和就业支出







20822

  大中型水库移民后期扶持基金支出







2082201

    移民补助







         ……

         ……







212

城乡社区支出







21207

  政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出







2120702

   廉租住房支出







         ……

         ……