索 引 号: 683906871/2017-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区金融办 生成日期: 2017年02月15日
标 题: 北碚区金融工作办公室2017年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算/金融/审计

北碚区金融工作办公室2017年部门预算情况说明


一、单位基本情况

(一)部门职能北碚区金融工作办公室是财政全额拨款的正处级事业单位。主要职责是研究国家金融法律法规及相关政策,实施全区金融业发展规划,制定、完善和落实全区金融政策,帮助、解决金融企业发展中的困难,收集金融信息,引进各类金融机构。

(二)机构设置内设两个科室:综合科、业务科。

二、部门预算情况

  2017年北碚区金融工作办公室预算收入140.56万元,其中,一般公共预算收入140.56万元。支出按功能分类为一般公共服务支出129.11万元,医疗卫生与计划生育支出5.65万元,住房保障支出5.8万元,具体支出预算见附表。无政府性基金收支预算。

本部门2017年度预算收入总计140.56万元,支出总计129.11万元。与2015年预算数相比,收入减少6.67万元、下降4.5%,主要原因是领导调出;支出减少5.44万元、下降4.0%,主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制经费,全年实际支出较上年决算有所下降;二是领导调出导致的工资福利等支出减少。

三、机关运行经费情况说明。

2017年本部门机关运行经费预算支出0.0万元,本单位为事业单位,无机关运行经费。

    四、政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购预算支出总额0.0万元,本单位2016年度无政府采购事项。

五、“三公”经费情况说明

  2017年“三公”经费预算为11.08万元,其中,公务接待费用6.29万元,公务用车运行维护费用4.79万元。2017年度本部门 “三公”经费预算共计11.08万元,较上年预算数增加1.49万元,其中,公务用车运行维护费用增加1.46万元,增加的主要原因一是随着车辆使用年限和行驶里程数增加,车况变差,维修费增加;二是我单位加大金融招商引资工作力度,公务车出勤时间和里程数增加

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



 

 

北碚区金融办2017年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

140.56

一般公共服务支出

129.11

政府性基金预算拨款收入

 

医疗卫生与计划生育支出

5.65

事业收入

 

住房保障支出

5.80

事业单位经营收入

 

 

 

上级补助收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

140.56

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

140.56

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

140.56

支出总计

140.56

 

北碚区金融办2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称 

预算数


合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

140.56

88.53

52.04

201

 

 

一般公共服务支出

129.11

77.07

52.04

  201

03

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

129.11

77.07

52.04

    

  

50

    事业运行

77.07

77.07

 

    

  

99

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

52.04

 

52.04

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

5.65

5.65

 

  210

11

 

  行政事业单位医疗

5.65

5.65

 

    

  

02

    事业单位医疗

4.53

4.53

 

    

  

03

    公务员医疗补助

1.12

1.12

 

221

 

 

住房保障支出

5.80

5.80

 

  221

02

 

  住房改革支出

5.80

5.80

 

    

  

01

    住房公积金

5.80

5.80

 

 

北碚区金融办2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

 

 

单位:万元

科目编码

经济科目名称 

预算数


 

 

合计

88.53

301

 

工资福利支出

49.84

  

30101

  基本工资

17.89

  

30102

  津贴补贴

26.71

  

30104

  社会保障缴费-生育保险

0.24

  

30104

  社会保障缴费-失业保险

0.22

  

30104

  社会保障缴费-工伤保险

0.24

  

30104

  社会保障缴费-医疗保险

4.53

302

 

商品和服务支出

31.77

  

30201

  办公费

3.00

  

30202

  印刷费

2.00

  

30205

  水费

0.50

  

30206

  电费

0.50

  

30207

  邮电费

1.00

  

30209

  物业管理费

1.00

  

30211

  差旅费

5.00

  

30215

  会议费

3.00

  

30216

  培训费

1.77

  

30217

  公务接待费

5.00

  

30226

  劳务费

2.00

  

30228

  工会经费

0.97

  

30229

  福利费

0.54

  

30231

  公务用车运行维护费

5.50

303

 

对个人和家庭的补助

6.92

  

30307

  医疗费

1.12

  

30311

  住房公积金

5.80

 

北碚区金融办2017年政府性基金收支预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出



 

 

 

 

 

 

 

 

 

北碚区金融办2017年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

140.56

一般公共服务支出

129.11

政府性基金预算拨款收入

 

医疗卫生与计划生育支出

5.65

事业收入

 

住房保障支出

5.80

事业单位经营收入

 

 

 

上级补助收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

140.56

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

本年支出合计

140.56

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

140.56

支出总计

140.56

 

北碚区金融办2017部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中教育收费




 

合计

140.56

 

140.56

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

129.11

 

129.11

 

 

 

 

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

129.11

 

129.11

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010350

    事业运行

77.07

 

77.07

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

52.04

 

52.04

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.65

 

5.65

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

5.65

 

5.65

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

4.53

 

4.53

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

1.12

 

1.12

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.80

 

5.80

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

5.80

 

5.80

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

5.80

 

5.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北碚区金融办2017部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

140.56

88.53

52.04

 

 

 

201

一般公共服务支出

129.11

77.07

52.04

 

 

 

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

129.11

77.07

52.04

 

 

 

2010350

    事业运行

77.07

77.07

 

 

 

 

2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

52.04

 

52.04

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.65

5.65

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

5.65

5.65

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

4.53

4.53

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

1.12

1.12

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.80

5.80

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

5.80

5.80

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

5.80

5.80