北碚区天府镇2023年财政预算执行情况

2024年财政预算草案的报告

——2024年1月18日在北碚区天府镇第九届人民代表大会

第五次会议上

北碚区天府镇财政办公室

各位代表：

受天府镇人民政府的委托，现将北碚区天府镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案提请大会审查，请予审议。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，我镇财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，以党的二十大精神为指导，认真贯彻落实市、区有关财政治经济工作会议精神，以“保稳定、保重点、促改革”为目标，继续深化财税改革，坚持依法理财，科学合理调度资金，大力调整优化财政支出结构，支持乡村振兴产业发展，保障基本民生需求，为服务全镇经济发展稳定大局提供有力支撑。

（一）一般公共预算

——2023年我镇一般公共预算总收入6183万元，其中本级收入2262万元（体制财力2251万元，非税收入11万元）、一般公共专项预算收入2449万元、一般性转移支付收入1169万元、动用预算稳定调节基金242万元（年初52万元，年中追加190万元）、上年结转61万元。

——2023年全镇一般公共预算总支出6183万元，其中一般公共财政支出5206万元，上解支出439万元（其中体制上解支出177万元、新增上解支出262万元），结转下年支出390万元，安排预算稳定调节基金148万元。

2023年天府镇一般公共预算收支平衡情况

单位：万元

主要支出项目执行情况如下：

——一般公共服务支出931万元，主要用于保障机关、人大、群团组织运转，提升履职能力。

——国防支出15万元，主要用于基层武装建设支出。

——公共安全支出44万元，主要用于平安建设及应急安全维稳等，提升基层综治水平。

——文化体育与传媒支出116万元，主要用于保障文化事业单位运行，促进文体活动、群众活动、意识形态宣传等事业发展。

——社会保障和就业支出1825万元，主要用于保障社保、就业、民政、残联等社会事业发展。其中落实城乡低保、特困供养及临时救助等支出854万元，机关事业单位养老保险及离退休费409万元，基层政权和社会治理支出179万元，社会保障事业单位运行支出120万元，各类民政救助99万元，退役军人事务站支出92万元，其他残疾、高龄、拥军优属、节日慰问等72万元。

——卫生健康支出175万元，主要用于保障卫生、计生和食品药品监管等事业运行发展。

——节能环保支出8万元，主要用于农村垃圾分类治理。

——城乡社区支出341万元，主要用于保障城乡社区公共基础设施、城市综合整治、城乡环境卫生改善等。其中城市管理运行经费167万元，环境整治资金162万元，其他公共设施维护及违建整治资金12万元。

——农林水支出1231万元，主要用于农业事业单位、行政村运行及森林资源培育、防汛抗旱、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等支出。其中村级一事一议公益项目等458万元，农村综合改革补助村委会及村党委会资金413万元，农业管理运行经费204万元，森林资源管理、林业防灾减灾等146万元，其他农村人居环境治理、河长制资金等10万元。

——交通运输支出208万元，主要用于公路养护、路域环境整治、道路执法等。

——自然资源海洋气象等支出35万元，主要用于村庄规划与设计、耕地恢复等工作。

——住房保障支出109万元，主要用于农村危房改造、职工住房公积金及住房货币化补贴支出。

——灾害防治与应急支出168万元，主要用于森林、消防、自然灾害防治与应急安全管理等。

（二）政府性基金预算

2023年天府镇政府性基金预算收入平衡情况

单位：万元

——2023年全镇政府性基金预算总收入30万元，其中上级补助收入30万元。

——2023年全镇政府性基金预算总支出30万元，其中本级支出21万元，主要用于地灾监测及搬迁补助、农村公路养护等，结转下年支出9万元。

综上， 2023年全镇预算总收入为6231万元（其中一般公共预算收入6183万元、政府性基金预算收入30万元），实际支出为6231万元。

（三）主要工作开展情况

1.推进税收共治格局，夯实财政增收基础。一是坚持协税护税、提高财税征管效率，加强税收法制理念宣传力度，提升税收收入可持续性和质量保证。二是加大税务稽查力度，协助税务部门打击各种税收违法行为，挖掘增收潜力，确保应收尽收。三是强化税源管理意识，优化营商环境，落实减税降费政策，加大助企纾困力度，培育储备后续优质财源税源，全力推动经济保质保量发展。

2.狠抓财政收入管理，提升资金使用效能。一是着力盘活财政存量资金，全面开展2023年及以前年度代管资金和实有账户清理，逐项梳理项目资金收支情况，摸清家底，切实加大存量资金统筹力度，消化部分历史欠款。二是加强非税收入征收管理，定期检查非税收入收缴情况，对应收未收的，及时催收入库。三是强化预算指标管理，分析财政拨款收入指标结余原因，提高资金使用效率。四是超前谋划，主动应对，多渠道拓宽财力，积极向上争取资金，有效支持全镇经济持续发展，在争取专项项目资金和一般转移支付的同时，还在危房改造、地质灾害应急排危等领域获得债券资金支持发展补短板，腾出财力，缓解收支矛盾。

3.持续优化支出结构，强化兜底保障能力。一是推进服务型、节约型机关建设，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，将压减支出腾挪财力优先保障“三保”等重点领域支出，2023年三公经费支出28万元，较2022年减少11万元，降低27%。二是坚持惠民生、促和谐，认真贯彻执行支农惠农政策，办好民生实事，落实城乡低保、特困供养及临时救助等各项惠民补贴854万元，发放各类民政救助99万元。三是加大重点项目资金投入，2023年农村综合改革专项项目资金支出458万元，路面改造工程支出186万元，人居环境整治资金支出162万元，森林资源管理、林业防灾减灾等146万元，耕地恢复支出35万元。

4.深化财政体制改革，完善内部控制体系。一是严肃财经纪律，严格执行和落实相关财经法律法规，进一步加强资金监管，严格审查报销凭证，重视财务凭证附件的规范性，同时加强“村财镇管”，进一步规范村（社区）级财务管理。二是全力构建阳光财政，贯彻落实预算法及实施条例等相关规定，扎实做好年度预决算编制工作，及时进行政务公开，不断提升公开质量，充分发挥预决算公开的积极作用。三是加强审计监督，配合完成国有资产调查摸底，对房屋、土地、交通基础设施、水利基础设施、市政基础设施等国有资产进行汇总上报，接受上级工资津补贴专项检查、防疫资金专项审计等工作，根据上一轮巡查反馈意见加强对现金及机关人员借款监督管理，建立台账，每月清查催还。四是完成《天府镇财务管理暂行办法》修订，更新完善六大经济活动内部控制制度，进一步优化内部管理水平，加强廉政风险防范。

2023年全镇财政运行总体平稳，但在执行过程中还存在一些亟待解决的困难和问题：一是收支矛盾突出，一方面自身财力薄弱，按照现行财政体制，我镇财政收入主要依靠上级转移支付，财源渠道单一，另一方面围绕环境卫生治理、乡村振兴等工作对财政资金的需求有增无减，如森林防火、撂荒地整治、违建拆除、采煤沉陷区农房综合治理等项目支出均无预算来源或预算不足；二是财政精细化管理水平有待提升，当前预算一体化改革对预算编制、预算执行管理、绩效评价、决算编制的要求日益提高，全面构建现代化财政改革任务繁重。对于存在的困难和问题，我们将认真听取各位代表的意见和建议，采取有效措施努力解决。

二、2024年财政预算草案

围绕经济工作“稳中求进、以进促稳、先立后破”总基调，我镇2024年财政工作的指导思想和总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，认真贯彻落实上级经济工作会议和财政工作会议精神，紧紧围绕中心工作任务，深化财政改革，统筹兼顾，严格财政收支管理，牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，调整优化支出结构，落实“三保”优先保障责任，全力保障基本支出和民生需求，为全镇经济建设和各项社会事业发展提供坚强的财力保证。

（一）一般公共预算草案

——2024年全镇预算总收入3560万元，其中本级收入2261万元（体制财力2251万元，非税收入10万元），提前下达一般转移支付870万元，上年结转结余390万元，动用预算稳定调节基金52万元。

——2024年全镇预算总支出3560万元，其中：一般公共服务支出766万元、国防支出25万元、公共安全支出26万元、文化旅游体育与传媒支出93万元、社会保障和就业支出1120万元、卫生健康支出135万元、节能环保支出70万元、城乡社区支出145万元、农林水支出962万元、住房保障支出137万元、灾害防治及应急管理支出51万元、预备费32万元。

2024年天府镇一般公共预算收支平衡情况

单位：万元

（二）政府性基金预算草案

2024年天府镇政府性基金预算收入平衡情况

单位：万元

——2024年全镇政府性基金预算总收入9万元（其中上年结转9万元），政府性基金预算总支出9万元，主要用于城乡社区支出。

（三）财政工作重点

2024年财政工作任务艰巨繁重，为确保我镇各项重点工作顺利开展，全镇财政工作将立足实际、把握机遇、着眼长远，既要看到“紧”和“难”，更要把握“稳”和“进”、“立”和“破”，不断开拓工作思路，强化责任担当。为此，将扎实抓好以下工作：

1.切实强化增收节支，着力提高保障水平。一是聚焦主责主业，抓好财政收入组织工作，加强与税务部门联动，做好税收共治，增强服务意识，营造良好的营商环境，加强对本镇重点企业和新注册企业纳税情况的动态监控。二是多渠道拓宽财力，及时掌握国家政策动态，探索投资领域，抢抓先机，持续加大向上争取重点项目资金的力度。三是以强化财政统筹能力为重点，优化财政支出结构，坚持“过紧日子”，继续大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜，紧紧围绕推进乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实增强财政保障能力。

2.真抓实干，开创财政改革发展新局面。一是积极推进预算一体化改革，根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》及《预算管理一体化规范（2.0版）》等要求，不断深入和细化财政预决算管理，细致谋划本级预算，提升预算的科学性、准确性和有效性，规范使用专项资金，持续推行国库集中支付，夯实数据基础，统筹安排好预算及往来资金。二是确保要求公开的信息及时公开到位，按照《预算法》要求，继续做好预决算信息公开工作，认真撰写分析报告、填报说明，切实做到数据真实、内容完整，不断提升公开质量。

3.强化财政监督，提高资金绩效管理。一是持续强化制度规范，切实将修订后的内部控制制度及流程落实到位，做好预算一体化管理、政府采购申报、财政预算绩效编制、项目支出绩效评价等各项财政工作，强化工程项目、涉农资金等支出管理。二是强化会计监督管理工作，充分发挥会计职能，不断提高会计队伍业务素质，全力提升财务人员理财管理水平。三是进一步完善村级财务监管，指导村委会做好日常账务工作，加大对村级财政资金使用的监管抽查力度。

各位代表，2024年财政工作任重道远，我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和大力支持下，凝心聚力，开拓创新，以更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，为建设美丽天府、实现全镇经济社会稳定发展作出新贡献。