您当前的位置:首页/政务公开/法定主动公开内容/预算/决算/预算公开 / 区级财政预算
  • 文章标题
  • 重庆市北碚区2020年财政预算调整方案的报告
  • 索引号
  • 115001090092980693/2020-00206
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区财政局
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2020-12-10
  • 发布日期
  • 2020-12-10
  • 有效性
  • 有效

重庆市北碚区2020年财政预算调整方案的报告

(2020年11月25日重庆市北碚区

第十八届人大常委会第三十八次会议通过)

一、全区财政预算预期情况

根据区级预算调整事项和街镇预算预计变动情况,全区财政预算预期如下。

(一)一般公共预算。

年初预算全区(含水复片区)一般公共预算收入预计454180万元,增长0.7%左右,其中,区金库一般公共预算收入预计308612万元,增长1%左右。1-9月,全区一般公共预算收入完成270661万元,为年初预算的59.6 %,同比下降15.8%,其中,区金库完成199673万元,同比下降6.6%;两江金库完成70988万元,同比下降34.1%。

受“减税降费”政策落实和新冠肺炎疫情对经济冲击的影响,根据全区收入情况,拟调减当年全区一般公共预算收入60904万元,调减后全区一般公共预算收入预计完成393276万元,同比下降12.8%。其中,区金库一般公共预算收入从308612万元调整为283276万元,调减25336万元,同比下降7.3%,全部为税收的调减,税收收入同比下降8%;两江金库一般公共预算收入从145568万元调整为110000万元,调减35568万元,同比下降24.4%。

全区区金库一般公共预算收入预期为283276万元,加上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、债务转贷收入和上年结转后,全区收入预算总计1026516万元。支出预算相应安排1026516万元。

(二)政府性基金预算。

全区政府性基金预算收入预期为零,加上级补助收入、债务转贷收入和上年结转后,全区收入预算总计738999万元。支出预算相应安排738999万元。

(三)国有资本经营预算。

全区收入、支出预算总计均为11676万元,保持不变。其中,国有资本经营预算支出从10831万元调整为7382万元,调减3449万元,转移性支出调增3449万元。

二、区级财政预算调整方案

(一)一般公共预算。

1.收入预算调整。区本级一般公共预算收入从306347万元调整为281011万元,调减25336万元;转移性收入预算从495103万元调整为720102万元,调增224999万元,主要是上级补助收入增加127543万元、债务转贷收入增加50000万元、调入资金增加47456万元。二者加总后,区级收入预算总计从801450万元调整为1001113万元,调增199663万元。
     2.支出预算调整。区本级一般公共预算支出从535011万元调整为699020万元,调增164009万元;转移性支出预算从266439万元调整为302093万元,调增35654万元。二者加总后,区级支出预算总计从801450万元调整为1001113万元,调增199663万元,具体情况如下:

(1)调减年初预算15299万元。根据过“紧日子”十条措施,对部门2020年公用经费按3000元/人调减,各部门课题经费、培训经费、会议经费、规划经费(“十四五”规划除外)统一压减 30%,两项共压减1955万元;按照《北碚区确保公共预算平稳运行工作实施方案》要求,对一般性项目按15%、重点专项按10%进行整体压减,压减支出2488万元;调减年初预算偿债资金、在职人员调资、离退休人员待遇调标预留资金10245万元;追减不再使用和新增债券资金安排的年初预算2197万元;用当年追减的财力安排机关事业单位疫情补贴1586万元。

(2)增加各部门人员支出9380万元。主要是增人增资及调资1992万元,住房补贴1067万元,抚恤金1050万元,教育系统超额绩效和基础绩效补差3380万元,公安分局公休未休补差694万元,丧葬费、遗属生活补助、退休一次性补贴等1197万元。

(3)增加各部门专项经费支出6797万元。一是政策性调标扩面专项经费支出4359万元,包括上划2018年度城镇职工基本医保基金缺口3334万元,老年高龄津贴562万元,教育配套资金184万元,退役士兵社会保险及其他专项经费支出279万元。二是新增专项经费支出2438万元,包括辅警经费2047万元,基本公共卫生服务122万元,民营经济发展活动周175万元,大学生入伍和应征青年进藏进疆服役一次性奖励金等94万元。

(4)增加定向转移支付安排57648万元。主要是特殊转移支付13700万元,抗疫特别国债26180万元,教育、社会保障和就业、医疗卫生和住房保障等转移支付收入17768万元。

(5)增加专项转移支付55483万元。主要是上级专款按规定用途安排使用。

(6)新增债券资金50000万元。

(7)新增转移性支出35654万元。主要是补助下级支出增加22047万元,机关事业养老保险基金上解预计增加5000万元,耕地占用税上解预计增加4000万元等。

表1:

2020年区级一般公共预算收支平衡表(区金库)

单位:万元

收  入

预算数

调整数

调整预算

支出

预算数

调整数

调整预算

总  计

801,450

199,663

1,001,113

总  计

801,450

199,663

1,001,113

一、区级收入

306,347

-25,336

281,011

一、区级支出

535,011

164,009

699,020

税收收入

259,162

-25,336

233,826

二、转移性支出

266,439

35,654

302,093

非税收入

47,185


47,185

上解支出

42,514

13,607

56,121

二、转移性收入

495,103

224,999

720,102

债务还本支出

174,000


174,000

上级补助收入

192,457

127,543

320,000

补助下级支出

49,925

22,047

71,972

动用预算稳定调节基金

20,000


20,000





调入资金

46,688

47,456

94,144





债务转贷收入

174,000

50,000

224,000





上年结转

61,958


61,958





(二)政府性基金预算。

1.收入预算调整。区本级政府性基金预算收入从400万元调整为0万元,调减400万元;转移性收入预算从397712万元调整为737712万元,调增340000万元,为债务转贷收入、土地出让成本和划拨成本收入增加。二者加总后,区级收入预算总计从398112万元调整为737712万元,调增339600万元。

2.支出预算调整。区本级政府性基金预算支出从341269万元调整为632470万元,调增291201万元,为土地收入和债务转贷收入安排的支出;转移性支出预算从56843万元调整为105242万元,调增48399万元,主要是调出资金和补助下级支出增加。二者加总后,区级支出预算总计从398112万元调整为737712万元,调增339600万元。

表2:

2020年区级政府性基金预算收支平衡表

单位:万元

收  入

预算数

调整数

调整预算

支  出

预算数

调整数

调整预算

总  计

398,112

339,600

737,712

总  计

398,112

339,600

737,712

一、区级收入

400

-400


一、区级支出

341,269

291,201

632,470

二、转移性收入

397,712

340,000

737,712

二、转移性支出

56,843

48,399

105,242

上级补助收入

280,000

70,000

350,000

上解支出

3,000


3,000

债务转贷收入

8,000

270,000

278,000

调出资金

45,843

44,007

89,850

上年结转

109,712


109,712

债务还本支出

8,000


8,000





补助下级支出


4,392

4,392

(三)国有资本经营预算。

1.收入预算调整。区级收入预算总计11676万元,保持不变,其中,区本级国有资本经营预算收入4500万元,上年结转7176万元,均保持不变。

2.支出预算调整。区级支出预算总计11676万元,保持不变,其中,区本级国有资本经营预算支出从10831万元调整为7382万元,调减3449万元,转移性支出调增3449万元。

表3:

2020年区级国有资本经营预算收支平衡表

单位:万元

收  入

预算数

调整数

调整预算

支  出

预算数

调整数

调整预算

总  计

11,676


11,676

总  计

11,676


11,676

一、区级收入

4,500


4,500

一、区级支出

10,831

-3,449

7,382

二、转移性收入

7,176


7,176

二、转移性支出

845

3,449

4294

上年结转

7,176


7,176

调出资金

845

3,449

4,294

三、市对我区直达资金分配情况及绩效管理

截止到10月底,我区共收到市对区直达资金(含参照管理)82892万元。

(一)市对我区直达资金分配情况。

1.特殊转移支付资金分配情况。我区收到特殊转移支付资金13700万元,主要用于安排卫生健康支出7765万元,节能环保支出765万元,农林水支出200万元,教育支出280万元,公共安全支出4690万元。

2.抗疫特别国债资金分配情况。我区收到抗疫特别国债资金47180万元,主要用于安排基础设施建设及综合整治支出25126万元,社会事务发展支出6000万元,保基本民生的抗疫相关支出11984万元,保市场主体的抗疫相关支出4070万元。

3.均衡财力和激励引导转移支付增量资金分配情况。我区收到此类直达资金611万元,全部用于公共安全。

4.其他直达资金(含参照管理)分配情况。我区收到其他直达资金21401万元,其中用于“四好”公路修复工程、地质灾害抢险救灾应急工程等灾后恢复重建4900万元,教育支出1034万元,社会保障和就业支出11057万元,卫生健康支出3325万元,农林水支出300万元,资源勘探工业信息等支出(生产应急物资保障)158万元,金融支出(重点企业贷款贴息)315万元,粮油物资储备支出312万元。

(二)绩效管理情况。

为加强抗疫特别国债资金全过程绩效管理,在细化安排预算资金同时,要求相关单位同步编制绩效目标表,经区人大批复后,与预算同步批复下达并向社会公开。在执行过程中,按有关要求组织相关单位开展绩效执行监控,确保资金投向符合政策规定,达到预期目标。

四、新增政府债券资金及安排情况

(一)2020年新增政府债券资金情况。

我区2020年新增政府债券资金320000万元,其中一般债务资金50000万元,专项债务资金270000万元。

(二)2020年政府债券资金安排情况。

2020年,市财政转贷地方政府债券收入502000万元,其中:再融资债券182000万元,新增债券320000万元。按照《重庆市政府债券资金管理办法》及预算管理要求,再融资债券用于偿还到期政府债券;新增债券主要用于中小学机器人教育工作室项目1100万元,重庆市兼善中学蔡家校区等教育基础设施项目17000万元,蔡家公司片区基础设施建设项目7000万元,歇马公租房小学及幼儿园等教育基础设施项目3500万元,新城公司片区基础设施建设项目11500万元,北泉公司片区基础设施建设项目1100万元,G212井口至快速路二横线工程、歇马隧道临时用地复垦、偏岩老街整治项目1200万元,智慧城市、智慧缙云项目7600万元,缙云山片区生态环境综合整治二期项目122000万元,北碚城乡文化综合运营项目66000万元,蔡家智慧新城建设及城市品质提升项目44000万元,歇马棚改项目15000万元,北温泉街道长坝咀片区城中村改造项目3000万元,蔡家嘴城中村改造项目12000万元,北碚区城乡基础设施建设项目(一期)8000万元。

按照《重庆市财政局关于重庆市政府债券2020年还本付息付费的通知》(渝财债〔2019〕78号)《重庆市财政局关于2020年上半年发行的十年期和三十年期政府债券付息付费的通知》(渝财债〔2020〕45号)文件要求,我区政府债券2020年需付息付费39247万元,目前已由市财政局统一扣收,需在区级本级预算列支。

扫一扫在手机打开当前页