重庆市北碚区财政局2015年部门决算情况说明

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重庆市北碚区财政局2015年部门决算情况说明
索引号
115001090092980693/2016-00143
发文字号
发布机构
北碚区财政局
主题分类
财政
体裁分类
财政预算、决算
成文日期
2016-09-30
发布日期
2016-09-30
有效性
有效

大中小

一、单位基本情况

（一）部门（单位）职能

1.贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。

2.起草全区财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计收支管理方面的地方法规、规章，制定有关政策和管理制度并组织实施。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟订全区财政发展战略和中长期规划，指导全区财政工作。

3.分析预测宏观经济形势，参与拟订全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。拟订区与镇街、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。参与研究拟订全区地方金融和融资政策。

4.管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。

5.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策，制定具体管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

6.组织执行国库管理制度、逐步推行国库集中收付制度，并制定具体管理办法，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

7.组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度。负责公共资源的统计、分析。

8.负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，并按规定制定具体管理制度，收取区级国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理具体制度，按规定管理资产评估工作。

9.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理。

10.会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

11.拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险。归口管理全区政府外债，负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。

12.负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计事务管理制度。

13.监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

14.负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划。

15.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门组成情况

重庆市北碚区财政局设10个内设机构，分别是办公室、预算科、国库科、行财会管科、农财科、社保科、产业发展科、债务科、经建科、监察室。机关下属5个事业单位，分别为区国资监督管理办公室、区政府采购管理办公室、区财政国库支付中心、重庆市中华会计函授学校北碚分校、区财政投资评审中心。

二、部门决算情况说明

（一）2015年北碚区财政局本年收入1439.8万元，比2014年增加39.25万元, 增加原因：工资结构调整专项经费。

（二）2015年北碚区财政局本年支出1423.5万元，比2014年增加25.06万元，增加原因：工资结构调整专项经费;2015年结转（余）16.3万元，比2014年增加14.19万元。

（三）2015年北碚区财政局决算比预算增加414.68万元，增加原因：专项增加。

（四）015年北碚区财政局机关运行经费123万元，国有资产占用情况7辆，一般公务用车。

重庆市北碚区财政局2015年收入支出决算总表
			公开01表
			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	1,439.8	一、一般公共服务支出	1,137.6
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	185.6
		九、医疗卫生与计划生育支出	45.6
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	54.7
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1,439.8	本年支出合计	1423.5
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	54.9	交纳所得税
基本支出结转	2.3	提取职工福利基金
项目支出结转和结余	52.6	转入事业基金
经营结余		其他
		年末结转和结余	71.2
		基本支出结转	1.8
		项目支出结转和结余	69.4
		经营结余


总计	1,494.7	总计	1494.7

重庆市北碚区财政局2015年收入决算表
								公开02表
								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)


合计		1439.8	1439.8
201	一般公共服务支出	1153.8	1153.8
20106	财政事务	1153.8	1153.8
2010601	行政运行	522.6	522.6
2010602	一般行政管理事务	390.2	390.2
2010605	财政国库业务	50.3	50.3
2010607	信息化建设	16.2	16.2
2010608	财政委托业务支出	57.0	57.0
2010650	事业运行	117.6	117.6
208	社会保障和就业支出	185.6	185.6
20805	行政事业单位离退休	168.6	168.6
2080501	归口管理的行政单位离退休	168.6	168.6
20899	其他社会保障和就业支出	17.0	17.0
2089901	其他社会保障和就业支出	17.0	17.0
210	医疗卫生与计划生育支出	45.6	45.6
21005	医疗保障	45.6	45.6
2100501	行政单位医疗	31.0	31.0
2100502	事业单位医疗	1.5	1.5
2100503	公务员医疗补助	13.1	13.1
221	住房保障支出	54.8	54.8
22102	住房改革支出	54.8	54.8
2210201	住房公积金	38.3	38.3
2210203	购房补贴	16.5	16.5

重庆市北碚区财政局2015年支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)


合计		1,423.5	909.7	513.8
201	一般公共服务支出	1,137.6	640.8	496.8
20106	财政事务	1,137.6	640.8	496.8
2010601	行政运行	522.6	522.6
2010602	一般行政管理事务	373.4		373.4
2010605	财政国库业务	50.3		50.3
2010607	信息化建设	16.2		16.2
2010608	财政委托业务支出	57.0		57.0
2010650	事业运行	118.2	118.2
208	社会保障和就业支出	185.6	168.6	17.0
20805	行政事业单位离退休	168.6	168.6
2080501	归口管理的行政单位离退休	168.6	168.6
20899	其他社会保障和就业支出	17.0		17.0
2089901	其他社会保障和就业支出	17.0		17.0
210	医疗卫生与计划生育支出	45.6	45.6
21005	医疗保障	45.6	45.6
2100501	行政单位医疗	31.0	31.0
2100502	事业单位医疗	1.5	1.5
2100503	公务员医疗补助	13.1	13.1
221	住房保障支出	54.7	54.7
22102	住房改革支出	54.7	54.7
2210201	住房公积金	38.2	38.2
2210203	购房补贴	16.5	16.5

重庆市北碚区财政局2015年财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
					单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
项目	决算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,439.8	一、一般公共服务支出	1,137.6	1,137.6
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	185.6	185.6
		九、医疗卫生与计划生育支出	45.6	45.6
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	54.7	54.7
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1,439.8	本年支出合计	1,423.5	1,423.5

年初财政拨款结转和结余	6.2	年末财政拨款结转和结余	22.5	22.5
一、一般公共预算财政拨款	6.2	基本支出结转	1.8	1.8
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	20.7	20.7

总计	1,446.0	总计	1,446.0	1,446.0

重庆市北碚区财政局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	合计	基本支出	项目支出
合计		1423.5	909.7	513.8
201	一般公共服务支出	1137.6	640.8	496.8
20106	财政事务	1137.6	640.8	496.8
2010601	行政运行	522.6	522.6
2010602	一般行政管理事务	373.4		373.4
2010605	财政国库业务	50.3		50.3
2010607	信息化建设	16.2		16.2
2010608	财政委托业务支出	57.0		57.0
2010650	事业运行	118.2	118.2
208	社会保障和就业支出	185.6	168.6	17.0
20805	行政事业单位离退休	168.6	168.6
2080501	归口管理的行政单位离退休	168.6	168.6
20899	其他社会保障和就业支出	17.0		17.0
2089901	其他社会保障和就业支出	17.0		17.0
210	医疗卫生与计划生育支出	45.6	45.6
21005	医疗保障	45.6	45.6
2100501	行政单位医疗	31.0	31.0
2100502	事业单位医疗	1.5	1.5
2100503	公务员医疗补助	13.1	13.1
221	住房保障支出	54.7	54.7
22102	住房改革支出	54.7	54.7
2210201	住房公积金	38.2	38.2
2210203	购房补贴	16.5	16.5

重庆市北碚区财政局一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
				单位：万元
经济分类科目（按“款”级功能分类科目		2015年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		909.5	739.0	170.5
301	工资福利支出	489.9	489.9	0.0
30101	基本工资	126.2	126.2	0.0
30102	津贴补贴	153.5	153.5	0.0
30103	奖金	29.1	29.1	0.0
30104	社会保障缴费	43.8	43.8	0.0
30107	绩效工资	25.9	25.9	0.0
30199	其他工资福利支出	111.3	111.3	0.0
302	商品和服务支出	167.5	0.0	167.5
30201	办公费	22.7	0.0	22.7
30202	印刷费	3.5	0.0	3.5
30205	水费	1.3	0.0	1.3
30206	电费	0.3	0.0	0.3
30207	邮电费	5.3	0.0	5.3
30211	差旅费	41.7	0.0	41.7
30213	维修(护)费	15.4	0.0	15.4
30215	会议费	0.8	0.0	0.8
30216	培训费	2.1	0.0	2.1
30217	公务接待费	0.1	0.0	0.1
30226	劳务费	29.4	0.0	29.4
30227	委托业务费	11.7	0.0	11.7
30228	工会经费	3.2	0.0	3.2
30231	公务用车运行维护费	15.0	0.0	15.0
30299	其他商品和服务支出	15.0	0.0	15.0
303	对个人和家庭的补助	249.1	249.1	0.0
30302	退休费	167.3	167.3	0.0
30305	生活补助	1.3	1.3	0.0
30307	医疗费	24.7	24.7	0.0
30311	住房公积金	38.7	38.7	0.0
30313	购房补贴	16.5	16.5	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.7	0.7	0.0
310	其他资本性支出	3.0	0.0	3.0
31002	办公设备购置	3.0	0.0	3.0

重庆市北碚区财政局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
							单位：万元
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

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