大中小
一、单位基本情况
（一）部门（单位）职能
1.贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。
2.起草全区财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计收支管理方面的地方法规、规章，制定有关政策和管理制度并组织实施。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟订全区财政发展战略和中长期规划，指导全区财政工作。
3.分析预测宏观经济形势，参与拟订全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。拟订区与镇街、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。参与研究拟订全区地方金融和融资政策。
4.管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。
5.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策，制定具体管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
6.组织执行国库管理制度、逐步推行国库集中收付制度，并制定具体管理办法，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。
7.组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度。负责公共资源的统计、分析。
8.负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，并按规定制定具体管理制度，收取区级国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理具体制度，按规定管理资产评估工作。
9.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理。
10.会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。
11.拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险。归口管理全区政府外债，负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。
12.负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计事务管理制度。
13.监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。
14.负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划。
15.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门组成情况
重庆市北碚区财政局设10个内设机构，分别是办公室、预算科、国库科、行财会管科、农财科、社保科、产业发展科、债务科、经建科、监察室。机关下属5个事业单位，分别为区国资监督管理办公室、区政府采购管理办公室、区财政国库支付中心、重庆市中华会计函授学校北碚分校、区财政投资评审中心。
二、部门决算情况说明
（一）2015年北碚区财政局本年收入1439.8万元，比2014年增加39.25万元, 增加原因：工资结构调整专项经费。
（二）2015年北碚区财政局本年支出1423.5万元，比2014年增加25.06万元，增加原因：工资结构调整专项经费;2015年结转（余）16.3万元，比2014年增加14.19万元。
（三）2015年北碚区财政局决算比预算增加414.68万元，增加原因：专项增加。
（四）015年北碚区财政局机关运行经费123万元，国有资产占用情况7辆，一般公务用车。
|
重庆市北碚区财政局2015年收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1,439.8 |
一、一般公共服务支出 |
1,137.6 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
||
|
二、上级补助收入 |
三、国防支出 |
||
|
三、事业收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
四、经营收入 |
五、教育支出 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
六、其他收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
||
|
八、社会保障和就业支出 |
185.6 | ||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45.6 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
54.7 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、其他支出 |
|||
|
二十二、债务还本支出 |
|||
|
二十三、债务付息支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1,439.8 |
本年支出合计 |
1423.5 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
54.9 |
交纳所得税 |
|
|
基本支出结转 |
2.3 |
提取职工福利基金 |
|
|
项目支出结转和结余 |
52.6 |
转入事业基金 |
|
|
经营结余 |
其他 |
||
|
年末结转和结余 |
71.2 | ||
|
基本支出结转 |
1.8 | ||
|
项目支出结转和结余 |
69.4 | ||
|
经营结余 |
|||
|
总计 |
1,494.7 |
总计 |
1494.7 |
|
重庆市北碚区财政局2015年收入决算表 |
|||||||||
|
公开02表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||||
|
合计 |
1439.8 |
1439.8 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1153.8 |
1153.8 |
||||||
|
20106 |
财政事务 |
1153.8 |
1153.8 |
||||||
|
2010601 |
行政运行 |
522.6 |
522.6 |
||||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
390.2 |
390.2 |
||||||
|
2010605 |
财政国库业务 |
50.3 |
50.3 |
||||||
|
2010607 |
信息化建设 |
16.2 |
16.2 |
||||||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
57.0 |
57.0 |
||||||
|
2010650 |
事业运行 |
117.6 |
117.6 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
185.6 |
185.6 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
168.6 |
168.6 |
||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
168.6 |
168.6 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
17.0 |
17.0 |
||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
17.0 |
17.0 |
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
45.6 |
45.6 |
||||||
|
21005 |
医疗保障 |
45.6 |
45.6 |
||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
31.0 |
31.0 |
||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.5 |
1.5 |
||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
13.1 |
13.1 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
54.8 |
54.8 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
54.8 |
54.8 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.3 |
38.3 |
||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
16.5 |
16.5 |
||||||
|
重庆市北碚区财政局2015年支出决算表 |
||||||||
|
公开03表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||
|
合计 |
1,423.5 |
909.7 |
513.8 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,137.6 |
640.8 |
496.8 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
1,137.6 |
640.8 |
496.8 |
||||
|
2010601 |
行政运行 |
522.6 |
522.6 |
|||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
373.4 |
373.4 |
|||||
|
2010605 |
财政国库业务 |
50.3 |
50.3 |
|||||
|
2010607 |
信息化建设 |
16.2 |
16.2 |
|||||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
57.0 |
57.0 |
|||||
|
2010650 |
事业运行 |
118.2 |
118.2 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
185.6 |
168.6 |
17.0 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
168.6 |
168.6 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
168.6 |
168.6 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
17.0 |
17.0 |
|||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
17.0 |
17.0 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
45.6 |
45.6 |
|||||
|
21005 |
医疗保障 |
45.6 |
45.6 |
|||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
31.0 |
31.0 |
|||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.5 |
1.5 |
|||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
13.1 |
13.1 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
54.7 |
54.7 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
54.7 |
54.7 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.2 |
38.2 |
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
16.5 |
16.5 |
|||||
|
重庆市北碚区财政局2015年财政拨款收入支出决算总表 | |||||
|
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,439.8 |
一、一般公共服务支出 |
1,137.6 |
1,137.6 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
|||||
|
五、教育支出 |
|||||
|
六、科学技术支出 |
|||||
|
七、文化体育与传媒支出 |
|||||
|
八、社会保障和就业支出 |
185.6 |
185.6 |
|||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45.6 |
45.6 |
|||
|
十、节能环保支出 |
|||||
|
十一、城乡社区支出 |
|||||
|
十二、农林水支出 |
|||||
|
十三、交通运输支出 |
|||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||||
|
十六、金融支出 |
|||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|||||
|
十九、住房保障支出 |
54.7 |
54.7 |
|||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十一、其他支出 |
|||||
|
二十二、债务还本支出 |
|||||
|
二十三、债务付息支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
1,439.8 |
本年支出合计 |
1,423.5 |
1,423.5 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
6.2 |
年末财政拨款结转和结余 |
22.5 |
22.5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
6.2 |
基本支出结转 |
1.8 |
1.8 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
项目支出结转和结余 |
20.7 |
20.7 |
||
|
总计 |
1,446.0 |
总计 |
1,446.0 |
1,446.0 |
|
|
重庆市北碚区财政局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
1423.5 |
909.7 |
513.8 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1137.6 |
640.8 |
496.8 |
|
20106 |
财政事务 |
1137.6 |
640.8 |
496.8 |
|
2010601 |
行政运行 |
522.6 |
522.6 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
373.4 |
373.4 | |
|
2010605 |
财政国库业务 |
50.3 |
50.3 | |
|
2010607 |
信息化建设 |
16.2 |
16.2 | |
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
57.0 |
57.0 | |
|
2010650 |
事业运行 |
118.2 |
118.2 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
185.6 |
168.6 |
17.0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
168.6 |
168.6 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
168.6 |
168.6 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
17.0 |
17.0 | |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
17.0 |
17.0 | |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
45.6 |
45.6 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
45.6 |
45.6 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
31.0 |
31.0 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.5 |
1.5 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
13.1 |
13.1 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
54.7 |
54.7 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
54.7 |
54.7 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
38.2 |
38.2 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
16.5 |
16.5 |
|
|
重庆市北碚区财政局一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
|
公开06表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合 计 |
909.5 |
739.0 |
170.5 | |
|
301 |
工资福利支出 |
489.9 |
489.9 |
0.0 |
|
30101 |
基本工资 |
126.2 |
126.2 |
0.0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
153.5 |
153.5 |
0.0 |
|
30103 |
奖金 |
29.1 |
29.1 |
0.0 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
43.8 |
43.8 |
0.0 |
|
30107 |
绩效工资 |
25.9 |
25.9 |
0.0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
111.3 |
111.3 |
0.0 |
|
302 |
商品和服务支出 |
167.5 |
0.0 |
167.5 |
|
30201 |
办公费 |
22.7 |
0.0 |
22.7 |
|
30202 |
印刷费 |
3.5 |
0.0 |
3.5 |
|
30205 |
水费 |
1.3 |
0.0 |
1.3 |
|
30206 |
电费 |
0.3 |
0.0 |
0.3 |
|
30207 |
邮电费 |
5.3 |
0.0 |
5.3 |
|
30211 |
差旅费 |
41.7 |
0.0 |
41.7 |
|
30213 |
维修(护)费 |
15.4 |
0.0 |
15.4 |
|
30215 |
会议费 |
0.8 |
0.0 |
0.8 |
|
30216 |
培训费 |
2.1 |
0.0 |
2.1 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
|
30226 |
劳务费 |
29.4 |
0.0 |
29.4 |
|
30227 |
委托业务费 |
11.7 |
0.0 |
11.7 |
|
30228 |
工会经费 |
3.2 |
0.0 |
3.2 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
249.1 |
249.1 |
0.0 |
|
30302 |
退休费 |
167.3 |
167.3 |
0.0 |
|
30305 |
生活补助 |
1.3 |
1.3 |
0.0 |
|
30307 |
医疗费 |
24.7 |
24.7 |
0.0 |
|
30311 |
住房公积金 |
38.7 |
38.7 |
0.0 |
|
30313 |
购房补贴 |
16.5 |
16.5 |
0.0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.7 |
0.7 |
0.0 |
|
310 |
其他资本性支出 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|
重庆市北碚区财政局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||
重庆市北碚区人民政府
