重庆市北碚区财政局2018年部门预算情况说明

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重庆市北碚区财政局2018年部门预算情况说明
索引号
115001090092980693/2018-00158
发文字号
发布机构
北碚区财政局
主题分类
财政
体裁分类
财政预算、决算
成文日期
2018-02-28
发布日期
2018-02-28
有效性
有效

大中小

一、单位基本情况

（一）部门职能

1．贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。

2．起草全区财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计收支管理方面的地方法规、规章，制定有关政策和管理制度并组织实施。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟订全区财政发展战略和中长期规划，指导全区财政工作。

3．分析预测宏观经济形势，参与拟订全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。拟订区与镇街、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。参与研究拟订全区地方金融和融资政策。

4．管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。

5．负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策，制定具体管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

6．组织执行国库管理制度、逐步推行国库集中收付制度，并制定具体管理办法，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

7．组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度。负责公共资源的统计、分析。

8．负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，并按规定制定具体管理制度，收取区级国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理具体制度，按规定管理资产评估工作。

9．负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理。

10．会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

11．拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险。归口管理全区政府外债，负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。

12．负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计事务管理制度。

13．监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

14．负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划。

15．承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市北碚区财政局设9个内设机构，分别是办公室、预算科、国库科、行财科、农财科、社保科、产业发展科、债务科、经建科。机关下属5个事业单位，分别为区国有资产监督管理办公室、区政府采购管理办公室、区财政国库支付中心、重庆市中华会计函授学校北碚分校、区财政预算评审中心。

二、部门预算情况

2018年一般公共预算财政拨款收入1341.93万元，一般公共预算财政拨款支出1341.93万元，比2017年增加312.91万元，主要原因是人员增加，养老保险、职业年金等纳入年初预算。其中：基本支出1,142.93万元，比2017年增加316.09万元，主要原因是人员增加，养老保险、职业年金等纳入年初预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出199万元，比2017年减少3.18万元，主要原因是项目支出减少，主要用于软件系统运维费、会计人员培训等。

北碚区财政局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算为19万元，比2017年减少0.5万元。其中，因公出国（境）费用0万元，比2017年减少0万元；公务接待费用12万元，比2017年减少0.5万元；公务用车运行维护费用7万元，比2017年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少0万元；主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费。北碚区财政局机关运行经费财政拨款预算309.1万元，比2017年预算增加71.61万元，增长30.15%。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等。

2.政府采购支出情况。所属各预算单位政府采购预算总额78万元，其中：政府采购货物预算61万元、政府采购服务预算17万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款199万元。我单位无重点项目预算。

4、国有资产占有使用情况。2018年本单位共有车辆1辆，为一般公务用车，且2018年一般公共预算无购置车辆安排。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表2
部门收支总体情况表
单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算收入	1,341.93	一般公共服务支出	1,075.03
政府性基金预算收入		外交支出
国有资本经营预算收入		国防支出
事业收入		公共安全支出
事业单位经营收入		教育支出
上级补助收入		科学技术支出
其他收入		文化体育与传媒支出
		债务还本支出
		资源勘探信息等支出
		粮油物资储备支出
		医疗卫生与计划生育支出	63.41
		援助其他地区支出
		债务发行费用支出
		预备费
		转移性支出
		其他支出
		社会保障和就业支出	151.90
		城乡社区支出
		国土海洋气象等支出
		金融支出
		交通运输支出
		商业服务业等支出
		社会保险基金支出
		农林水支出
		国有资本经营预算支出
		住房保障支出	51.59
		节能环保支出
		债务付息支出
本年收入合计	1,341.93	本年支出合计	1,341.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	1,341.93	支出总计	1,341.93

附表3
部门收入总体情况表
单位:万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营算拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	金额	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营算拨款收入	其中：教育收费			其他收入	用事业基金弥补收支差额
	总计:	1,341.93		1,341.93
201	一般公共服务支出	1,075.03		1,075.03
20106	财政事务	1,075.03		1,075.03
2010601	行政运行	715.19		715.19
2010602	一般行政管理事务	96.00		96.00
2010605	财政国库业务	33.00		33.00
2010607	信息化建设	10.00		10.00
2010650	事业运行	160.84		160.84
2010699	其他财政事务支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	151.90		151.90
20805	行政事业单位离退休	151.90		151.90
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.50		28.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.97		85.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.39		34.39
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.04		3.04
210	医疗卫生与计划生育支出	63.41		63.41
21011	行政事业单位医疗	63.41		63.41
2101101	行政单位医疗	39.88		39.88
2101102	事业单位医疗	8.85		8.85
2101103	公务员医疗补助	14.68		14.68
221	住房保障支出	51.59		51.59
22102	住房改革支出	51.59		51.59
2210201	住房公积金	51.59		51.59

附表4
部门支出总体情况表
单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	1,341.93	1,142.93	199.00
201	一般公共服务支出	1,075.03	876.03	199.00
20106	财政事务	1,075.03	876.03	199.00
2010601	行政运行	715.19	715.19
2010602	一般行政管理事务	96.00		96.00
2010605	财政国库业务	33.00		33.00
2010607	信息化建设	10.00		10.00
2010650	事业运行	160.84	160.84
2010699	其他财政事务支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	151.90	151.90
20805	行政事业单位离退休	151.90	151.90
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.50	28.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.97	85.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.39	34.39
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.04	3.04
210	医疗卫生与计划生育支出	63.41	63.41
21011	行政事业单位医疗	63.41	63.41
2101101	行政单位医疗	39.88	39.88
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85
2101103	公务员医疗补助	14.68	14.68
221	住房保障支出	51.59	51.59
22102	住房改革支出	51.59	51.59
2210201	住房公积金	51.59	51.59

附表5
财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,341.93	一、本年支出	1,341.93	1,341.93
一般公共预算拨款	1,341.93	一般公共服务支出	1,075.03	1,075.03
政府性基金预算拨款		外交支出
国有资本经营预算拨款		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	151.90	151.90
		社会保险基金支出
		医疗卫生与计划生育支出	63.41	63.41
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	51.59	51.59
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
二、上年结转		债务还本支出
一般公共预算拨款		债务付息支出
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出
国有资本经营预算拨款		二、结转下年
收入总计	1,341.93	支出总计	1,341.93	1,341.93

附表6
一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目		2018年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1341.93	1142.93	199.00
201	一般公共服务支出	1075.03	876.03	199.00
20106	财政事务	1075.03	876.03	199.00
2010601	行政运行	715.19	715.19
2010602	一般行政管理事务	96.00		96.00
2010605	财政国库业务	33.00		33.00
2010607	信息化建设	10.00		10.00
2010650	事业运行	160.84	160.84
2010699	其他财政事务支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	151.90	151.90
20805	行政事业单位离退休	151.90	151.90
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.50	28.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.97	85.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.39	34.39
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.04	3.04
210	医疗卫生与计划生育支出	63.41	63.41
21011	行政事业单位医疗	63.41	63.41
2101101	行政单位医疗	39.88	39.88
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85
2101103	公务员医疗补助	14.68	14.68
221	住房保障支出	51.59	51.59
22102	住房改革支出	51.59	51.59
2210201	住房公积金	51.59	51.59

附表7
一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	1,142.93	857.83	285.10
303	对个人和家庭的补助	12.94	12.94
30307	医疗费补助	8.44	8.44
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.50	4.50
301	工资福利支出	820.89	820.89
30101	基本工资	208.61	208.61
30102	津贴补贴	195.31	195.31
30103	奖金	25.95	25.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.98	85.98
30109	职业年金缴费	34.39	34.39
30112	其他社会保障缴费	51.29	51.29
30113	住房公积金	51.59	51.59
30114	医疗费	9.28	9.28
30199	其他工资福利支出	158.49	158.49
302	商品和服务支出	309.10	24.00	285.10
30201	办公费	21.80		21.80
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	5.10		5.10
30204	手续费
30205	水费	1.25		1.25
30206	电费	15.30		15.30
30207	邮电费	7.45		7.45
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	23.50		23.50
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	11.50		11.50
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	11.00		11.00
30216	培训费	23.13		23.13
30217	公务接待费	12.10		12.10
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	12.80		12.80
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	49.60		49.60
30229	福利费	11.25		11.25
30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30239	其他交通费用	44.72		44.72
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	28.10	24.00	4.10

附表8
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:万元
单位
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
19.00		7.00		7.00	12.00

附表9
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

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