- 文章标题
- 重庆市北碚区财政局2020年部门预算情况说明
- 索引号
- 115001090092980693/2020-00177
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区财政局
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2020-02-11
- 发布日期
- 2020-02-11
- 有效性
- 有效
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。
2.起草全区财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计收支管理方面的地方法规、规章，制定有关政策和管理制度并组织实施。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟订全区财政发展战略和中长期规划，指导全区财政工作。
3.分析预测宏观经济形势，参与拟订全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。拟订区与镇街、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。参与研究拟订全区地方金融和融资政策。
4.管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。
5.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策，制定具体管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
6.组织执行国库管理制度、逐步推行国库集中收付制度，并制定具体管理办法，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。
7.组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度。负责公共资源的统计、分析。
8.负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，并按规定制定具体管理制度，收取区级国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理具体制度，按规定管理资产评估工作。
9.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理。
10.会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。
11.拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险。归口管理全区政府外债，负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。
12.负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计事务管理制度。
13.承担行政事业单位国有资产管理职责。监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为等。承担财政监督职责。贯彻执行财政监督检查的政策和制度依法查处速规违法行为；负责财政内部控制管理，牵头拟定、审定内部控制制度和办法，组织实施内部控制专项检查;负责财政局内部审计工作。
14.牵头拟订金融业发展规划，制定、完善和落实全区金融业发展相关扶持政策；负责辖区金融方面的部门预算管理以及政府与金融机构合作项目的政策制定、财政补贴、风险补偿兑现等;会同相关部门指导检查、协调实施PPP项目；承办区属国有金融类企业出资人职责所涉相关工作；牵头出台防范区域金融风险相关政策。
15.负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划。
16.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）单位构成。重庆市北碚区财政局设11个内设机构，分别是办公室、国库科、预算科、农财科、行财科、经建科、产业发展科、社保科、债务科、金融科、监督管理科。机关下属2个参公事业单位,分别为区政府采购事务中心、区财政国库支付中心；2个全额拨款事业单位，分别为区财政预算评审中心、区财政绩效管理中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数1401.11万元，其中：一般公共预算拨款1401.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元。收入较去年减少549.57万元，主要是一般公共预算经费拨款减少549.57万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数1401.11万元，其中：一般公共服务1136.09万元，教育0.09万元，社会保障和就业149.87万元，卫生健康56.57万元，住房保障50.98万元，农林水7.51万元。支出较去年减少549.57 万元，主要是基本支出减少548.7万元，项目支出减少0.87万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入1401.11万元，一般公共预算财政拨款支出1401.11万元，比2019年减少549.57万元。其中：基本支出1240.98万元，比2019年或减少548.7万元，主要原因是围绕区委、区政府中心工作，切实压减一般性支出，确保兜底“三保”，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出160.13万元，比2019年减少0.87万元，主要原因是财政信息系统无新建设项目，主要用于财政信息系统运行维护等重点工作。
北碚区财政局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算18.43万元，比2019年减少0.57万元。其中：公务接待费11.64万元，比2019年减少0.36万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费；公务用车运行维护费6.79万元，比2019年减少0.21万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费341.05万元，比上年减少20.25万元，主要原因为在编人员减少，办公经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款160.13万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：詹李莉 联系方式：023-61370180
|
附表1 | ||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
1,389.98 |
一、本年支出 |
1,401.11 |
1,401.11 |
||
|
一般公共预算拨款 |
1,389.98 |
一般公共服务支出 |
1,136.09 |
1,136.09 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
外交支出 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款 |
国防支出 |
|||||
|
公共安全支出 |
||||||
|
教育支出 |
0.09 |
0.09 |
||||
|
科学技术支出 |
||||||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
社会保障和就业支出 |
149.87 |
149.87 |
||||
|
社会保险基金支出 |
||||||
|
卫生健康支出 |
56.57 |
56.57 |
||||
|
节能环保支出 |
||||||
|
城乡社区支出 |
||||||
|
二、上年结转 |
11.13 |
农林水支出 |
7.51 |
7.51 |
||
|
一般公共预算拨款 |
11.13 |
交通运输支出 |
||||
|
政府性基金预算拨款 |
资源勘探工业信息等支出 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款 |
商业服务业等支出 |
|||||
|
金融支出 |
||||||
|
援助其他地区支出 |
||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
住房保障支出 |
50.98 |
50.98 |
||||
|
粮油物资储备支出 |
||||||
|
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
预备费 |
||||||
|
其他支出 |
||||||
|
转移性支出 |
||||||
|
三、上级补助收入 |
债务还本支出 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
债务付息支出 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
债务发行费用支出 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款 |
二、结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
1,401.11 |
支出总计 |
1,401.11 |
1,401.11 |
||
|
附表2 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2020年预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
总计: |
1,401.11 |
1,240.98 |
160.13 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,136.09 |
983.56 |
152.53 | ||
|
201 |
06 |
财政事务 |
1,136.09 |
983.56 |
152.53 | |
|
201 |
06 |
01 |
行政运行 |
795.51 |
795.51 |
|
|
201 |
06 |
02 |
一般行政管理事务 |
152.53 |
152.53 | |
|
201 |
06 |
50 |
事业运行 |
188.05 |
188.05 |
|
|
201 |
07 |
税收事务 |
||||
|
201 |
07 |
02 |
一般行政管理事务 |
|||
|
205 |
教育支出 |
0.09 |
0.09 | |||
|
205 |
01 |
教育管理事务 |
0.09 |
0.09 | ||
|
205 |
01 |
99 |
其他教育管理事务支出 |
0.09 |
0.09 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
149.87 |
149.87 |
|||
|
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
149.87 |
149.87 |
||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
4.65 |
4.65 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.97 |
67.97 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.99 |
33.99 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
43.26 |
43.26 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
56.57 |
56.57 |
|||
|
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
56.57 |
56.57 |
||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
33.91 |
33.91 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
8.58 |
8.58 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
11.72 |
11.72 |
|
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.36 |
2.36 |
|
|
213 |
农林水支出 |
7.51 |
7.51 | |||
|
213 |
99 |
其他农林水支出 |
7.51 |
7.51 | ||
|
213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
7.51 |
7.51 | |
|
221 |
住房保障支出 |
50.98 |
50.98 |
|||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
50.98 |
50.98 |
||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
50.98 |
50.98 |
|
|
附表3 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
总计: |
1,240.98 |
899.93 |
341.05 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
53.51 |
53.51 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.60 |
5.60 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
47.91 |
47.91 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
846.42 |
846.42 |
|
|
30101 |
基本工资 |
218.28 |
218.28 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
181.09 |
181.09 |
|
|
30103 |
奖金 |
25.48 |
25.48 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
67.98 |
67.98 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.99 |
33.99 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
44.18 |
44.18 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
50.98 |
50.98 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.48 |
8.48 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
215.96 |
215.96 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
341.05 |
341.05 | |
|
30201 |
办公费 |
23.00 |
23.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
4.00 |
4.00 | |
|
30203 |
咨询费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30204 |
手续费 |
|||
|
30205 |
水费 |
7.00 |
7.00 | |
|
30206 |
电费 |
13.00 |
13.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
12.00 |
12.00 | |
|
30208 |
取暖费 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
|||
|
30211 |
差旅费 |
34.40 |
34.40 | |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|||
|
30213 |
维修（护）费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30214 |
租赁费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30215 |
会议费 |
22.00 |
22.00 | |
|
30216 |
培训费 |
25.87 |
25.87 | |
|
30217 |
公务接待费 |
11.64 |
11.64 | |
|
30218 |
专用材料费 |
|||
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
20.96 |
20.96 | |
|
30227 |
委托业务费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
53.50 |
53.50 | |
|
30229 |
福利费 |
6.55 |
6.55 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.50 |
5.50 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
35.63 |
35.63 | |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
44.00 |
44.00 | |
|
附表4 | |||||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
2020年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
18.43 |
6.79 |
6.79 |
11.64 | ||
|
18.43 |
6.79 |
6.79 |
11.64 | ||
|
附表5 | ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
本单位无政府性基金预算财政拨款收入，故无相应支出。
|
附表6 | |||
|
部门收支总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算收入 |
1,389.98 |
一般公共服务支出 |
1,136.09 |
|
政府性基金预算收入 |
外交支出 |
||
|
国有资本经营预算收入 |
国防支出 |
||
|
事业收入 |
公共安全支出 |
||
|
事业单位经营收入 |
教育支出 |
0.09 | |
|
上级补助收入 |
科学技术支出 |
||
|
其他收入 |
文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
转移性支出 |
|||
|
资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
粮油物资储备支出 |
|||
|
卫生健康支出 |
56.57 | ||
|
援助其他地区支出 |
|||
|
债务付息支出 |
|||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
预备费 |
|||
|
社会保障和就业支出 |
149.87 | ||
|
城乡社区支出 |
|||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
交通运输支出 |
|||
|
商业服务业等支出 |
|||
|
社会保险基金支出 |
|||
|
农林水支出 |
7.51 | ||
|
国有资本经营预算支出 |
|||
|
住房保障支出 |
50.98 | ||
|
节能环保支出 |
|||
|
债务发行费用支出 |
|||
|
债务还本支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1,389.98 |
本年支出合计 |
1,401.11 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
11.13 |
||
|
收入总计 |
1,401.11 |
支出总计 |
1,401.11 |
|
附表7 | ||||||||||||
|
部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位:万元 |
||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营算拨款收入 |
事业收入预算 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
总计: |
1,401.11 |
11.13 |
1,389.98 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,136.09 |
3.53 |
1,132.56 |
||||||||
|
20106 |
财政事务 |
1,136.09 |
3.53 |
1,132.56 |
||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
795.51 |
795.51 |
|||||||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
152.53 |
3.53 |
149.00 |
||||||||
|
2010650 |
事业运行 |
188.05 |
188.05 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.09 |
0.09 |
|||||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
0.09 |
0.09 |
|||||||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.09 |
0.09 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
149.87 |
149.87 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
149.87 |
149.87 |
|||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.65 |
4.65 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.97 |
67.97 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.99 |
33.99 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
43.26 |
43.26 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
56.57 |
56.57 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.57 |
56.57 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.91 |
33.91 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.58 |
8.58 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.72 |
11.72 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.36 |
2.36 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
7.51 |
7.51 |
|||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
7.51 |
7.51 |
|||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
7.51 |
7.51 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
50.98 |
50.98 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.98 |
50.98 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
50.98 |
50.98 |
|||||||||
|
附表8 | |||||||
|
部门支出总表 | |||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
总计: |
1,401.11 |
1,240.98 |
160.13 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,136.09 |
983.56 |
152.53 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
1,136.09 |
983.56 |
152.53 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
795.51 |
795.51 |
||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
152.53 |
152.53 |
||||
|
2010650 |
事业运行 |
188.05 |
188.05 |
||||
|
205 |
教育支出 |
0.09 |
0.09 |
||||
|
20501 |
教育管理事务 |
0.09 |
0.09 |
||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.09 |
0.09 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
149.87 |
149.87 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
149.87 |
149.87 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.65 |
4.65 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.97 |
67.97 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.99 |
33.99 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
43.26 |
43.26 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
56.57 |
56.57 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.57 |
56.57 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.91 |
33.91 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.58 |
8.58 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.72 |
11.72 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.36 |
2.36 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
7.51 |
7.51 |
||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
7.51 |
7.51 |
||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
7.51 |
7.51 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
50.98 |
50.98 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.98 |
50.98 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
50.98 |
50.98 |
||||
|
附表9 |
||||||||||
|
政府采购预算明细表 |
||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 |
|||||||||
重庆市北碚区人民政府