重庆市北碚区人民政府

关于2025年1-8月预算执行情况的报告

——2025年9月28日在区十九届人大常委会第三十八次会议上

区财政局局长 王冬妮

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将北碚区2025年1-8月预算执行情况报告如下。

一、收支预算执行情况

（一）全区预算执行情况

1.一般公共预算

区金库一般公共预算收入173139万元，增长8.3%。其中，税收收入107171万元，增长4.5%，非税收入65968万元，增长15%。一般公共预算支出407063万元，增长4.1%。

2.政府性基金预算

全区政府性基金预算收入25142万元，增长167%。政府性基金预算支出129088万元，下降31.8 %。

3.国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入11465万元，增长95%。国有资本经营预算支出45万元，增长7.1%。

（二）区级预算执行情况

1.一般公共预算

从区金库情况看，区级一般公共预算收入172965万元，增长8.3%。其中，税收收入107171万元，增长4.5%，非税收入65794万元，增长15.1%。经区十九届人大第六次会议第三次全体会议审议的一般公共预算收入预算数（以下简称预算数）为292416万元，完成预算的59.2%。区级一般公共预算支出390134万元，增长4.9%。预算数为694936万元，完成预算的56.1%。

2.政府性基金预算

区级政府性基金预算收入25142万元，增长167%。预算数为38325万元，完成预算的65.6%。区级政府性基金预算支出128055万元，下降32.1 %。预算数为290293万元，完成预算的44.1%。

3.国有资本经营预算

区级国有资本经营预算收入11465万元，增长95%。预算数为23000万元，完成预算的49.8%。区级国有资本经营预算支出26万元，下降16.1%。预算数为311万元，完成预算的8.4%。

二、1-8月财政主要工作

今年以来，在区委的坚强领导下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神和对缙云山整治的重要批示精神，认真贯彻中央经济工作会议精神，全面贯彻市委做实“两大定位”、发挥“三个作用”、建设“六区一高地”工作安排和市委经济工作会议部署，按照区委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，进一步全面深化改革，继续统筹发展和安全，兼顾眼前与长远，增强财政统筹能力。科学研判财政收支形势，合理编制财政预算，强化重大战略任务财力保障，千方百计挖潜增收，切实兜牢基层“三保”底线，防范化解债务风险，增强财政可持续能力。财政预算执行情况总体较好。

（一）夯实收入组织，统筹兼顾财政运行平稳。锚定全年收入目标，细化财政平稳运行动态平衡措施，加大备手措施挖掘与储备，坚持全年财政“日周旬”高频调度，增强财政风险防范化解抵御能力。加强税收共治，坚持颗粒归仓，避免跑冒滴漏，全区税收收入保持增长态势。强化日常非税收入征管，加快行政事业性资产盘活进度，推动国有资产保值增值，合法依规挖掘收入潜力。坚持把争取上级资金作为财政工作重要抓手，抢抓政策窗口期，争取上级资金33亿元，超过去年同期水平；争取超长期特别国债3.8亿元，加大“两重”“两新”领域支持力度。加大专项资金统筹力度，盘活部门存量资金0.9亿元，切实提高财政资金使用效益。

（二）优化支出结构，切实兜牢“三保”底线。一是持续贯彻落实习惯“过紧日子”工作要求，“三公”经费、会议费、培训费预算安排保持只减不增，定期通报各部门会议费、培训费执行情况。二是坚持“三保”在财政支出中的优先位次，定期开展“三保”承受能力评估，依托预算管理一体化加强“三保”风险预警。三是严防新增支出，坚持通过现有预算统筹消化各项新增支出，持续压减非急迫、非必要支出，坚决杜绝无预算、超财力安排支出。四是推动财力下沉，坚持兜实镇街“三保”底线，安排财力性补助资金5.5亿元，支持镇街办好更多民生实事。

（三）加力债务化解，攻坚全年化债目标。紧盯年度目标任务，压实责任单位，紧盯季度节点，制定化解计划，建立化解台账，严格打表推进，按期完成1-8月化债目标。坚持“季月旬”高频调度，定期召开专题会议，多部门协调联动，研判分析资金平衡情况，统筹解决“三保”、发展和化债工作的堵点难点。严格落实“631”债务风险防控机制，强化风险动态预警。依托财政、国资债务监管系统，重点关注平台企业债务风险，做好应急预案，严控平台企业“断链”风险。

（四）强化资金统筹，聚焦重点领域保障。坚持“大钱大方，小钱小气”，为高质量发展蓄势赋能。一是加大产业扶持力度。统筹安排区级政策奖补资金0.6亿元，重点支持产业培育、科技创新、人才汇聚等领域。争取超长期国债资金1.4亿元，支持工业领域设备更新。二是办好社会民生实事。坚持尽力而为、量力而行，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，保持适度财政支出强度，1-8月一般公共预算区级支出同比增长4.1%，教育、科技、节能环保、卫生健康、农林水等重点领域支出保障有力。三是支持重大项目建设。安排争取上级资金补助专项，支持部门抢抓机遇，强化项目策划与储备。安排重大项目前期经费，专项用于保障项目前期工作开展。截至目前，23个项目获得中央资金支持，累计争取资金7亿余元，保障广州中医药大学第一附属医院重庆医院建设、城市排涝雨水管道改造工程、老旧小区配套基础设施改造工程等重点项目有序推进。

（五）深化财政改革，推动财政管理提质增效。加快落实零基预算管理改革要求，创新预算管理方式， 打破支出固化格局，构建有保有压、突出重点、统筹有力、讲求绩效的预算分配机制。加大对绩效目标编制质量的审核力度，建立定期筛查监管机制，进一步提升绩效目标的导向性作用。持续深入开展重点绩效评价，选取公共服务保障、城市品质提升、环境治理等领域10项内容开展财政重点评价，涉及财政资金7.2亿元。以国资国企改革为契机，加大国有资产资源盘活力度，完成国有资产盘活34亿元、盘活变现收回资金18.6亿元，实现资产高效变现。改造升级社区闲置房屋，打造高品质养老服务空间；引进魔芋生产项目盘活闲置厂房，实现资产增值与产业兴盛“双赢”。在闲置地块郊A4-1/01、A5-1/01开展药用菊花规模化种植，助力乡村振兴。对接重发资产公司，深挖资产潜能，创新“专项基金持有+协同处置/到期回购”模式盘活资产。

总体上看，1-8月全区财政运行平稳，但“紧平衡”现象依然突出：一是财政收入增长乏力。存量税源税收持续增长压力较大，新增税源培育仍需时日。非税收入仍需依赖国有资产资源盘活，缺乏市场主体承接。土地市场持续低迷，土地收入组织存在较大不确定性。二是财政支出持续承压。财政“三保”、债务支出刚性不减，重点领域资金需求较大，收支矛盾加剧。三是债务风险防范化解压力较大。到期债务还本付息压力集中，偿债资金筹集渠道收窄，政府化债压力持续增加。

三、下一步工作安排

（一）全力组织财政收入，筑牢财政保障基石。千方百计做大收入总量，努力提升质量。协同抓实税收征管，做实收入计划，摸清税收基本盘，探索新的税收增长点，全面清缴欠税、漏税，确保颗粒归仓。全面规范非税征缴，加大资产资源盘活力度，推动国有资产保值增值。做好土地文章，加大土地招商力度，加快推动土地出让，力争完成全年收入目标。紧盯国家和市级政策方向，围绕重大战略部署实施，全力争取上级政策和资金支持，多措并举夯实财力基础。

（二）聚力保障重点领域，助推财政平稳运行。贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，优化财政支出结构，促进财政资源配置更加优化、财政资金使用更加高效。加大库款调度和存量资金统筹力度，集中财力保障“三保”和重点领域。保持民生支出强度和精度，补短板强弱项，切实办好民生实事好事。统筹推进传统产业转型升级、战略性新兴产业发展壮大，充分落实惠企政策，增强市场主体发展的信心和底气。加快国债、专项债等资金使用进度，全力支持项目建设，放大财政政策积极效应，扩大需求、提振消费。

（三）致力守住安全底线，攻坚债务风险防范化解。紧盯财政增量政策，主动对接上级项目资金及政策支持方向，积极争取隐性债务置换债券额度。加大土地招商力度，加快推动土地出让，强化土地收入对化债工作的支撑作用。加力推进资产盘活，多措并举做好挖掘清理，推动闲置资产转让变现，增强债务化解能力。持续强化风险动态预警，坚决防止出现“爆雷”风险。加强国企监督管理，持续召开月度资金平衡会，严格规范国企举债融资行为，坚决杜绝新增隐性债务。

（四）加力深化财政改革，提升财政治理效能。深化零基预算改革，加快落实党的二十届三中全会“深化零基预算改革”要求，打破支出固化格局，构建有保有压、突出重点、统筹有力、讲求绩效的预算分配机制，增强财政统筹平衡和可持续高质量发展能力。强化预算前置审核，加大预算评审力度，提升财政资源配置效率和使用效益。深化事前绩效评估，提升绩效再评估实效，加强绩效管理结果与优化管理、政策调整和预算安排的有机衔接。发挥财会监督约束作用，推动财会监督与纪检监察监督、巡视巡察监督等各类监督贯通协调，形成监督合力，加强结果运用，将监督检查结果与预算安排挂钩，保障财政资金安全。坚持以监督部门提出问题整改为契机，不断完善财政管理机制，努力提高财政管理水平。

以上报告，请予审议。

    附件：重庆市北碚区2025年1-8月预算执行情况表