• 文章标题
  • 重庆市北碚区国有资产监督管理委员会2020年度部门决算情况说明
  • 索引号
  • 11500109MB1575455J/2021-00013
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区国资委
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2021-10-29
  • 发布日期
  • 2021-10-29
  • 有效性
  • 有效

重庆市北碚区国有资产监督管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

根据机构改革“三定”方案北碚区国资委主要职责重点工作一是根据区政府授权履行出资人职责,依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权,维护出资人利益。二是承担监管区属国有企业资产责任,负债区属国有企业资产的基础管理工作,起草企业国有资产管理规范性文件并组织实施。三是承担所监管企业国有资产保值增值责任;建立和完善企业国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、集合对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管监管工作。制定考核办法依据其经营业绩区属国有企业负责人进行奖惩。四是指导和推进区属国有企业改革和重组,完善现代企业制度。五是按照干部管理权限,通过法定程序或建议任免区属国有企业负责人;向所监管企业派出或推荐董事、监事;负责国有资本收益的上交。六是负责所监管企业的党建、纪检、检查工作。

(二)机构设置

重庆市北碚区国有资产监督管理委员会三个科室:办公室、规划发展科、产权管理科,一个参公事业单位:北碚区国资中心,为财政全额拨款单位。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制为国资委本级,无二级预算单位。

(四)机构改革情况

本机构在2020年无机构改革情况。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计25,507.82万元,支出总计25,507.82万元。收支较上年决算数增加18113.9万元、增长245.0%,主要原因是政府性基金增加,包括其他城市基础设施配套费安排的支出和困难群众基本生活补助

2.收入情况。2020年度收入合计25,507.82万元,较上年决算数增加18113.9万元,增长245.0%主要原因是政府性基金增加,包括其他城市基础设施配套费安排的支出和困难群众基本生活补助。其中:财政拨款收入25,507.82万元,占100%

3.支出情况。2020年度支出合计25,507.82万元,较上年决算数增加18113.9万元,增长245.0%,主要原因是政府性基金增加,包括其他城市基础设施配套费安排的支出和困难群众基本生活补助。其中:基本支出208.25万元,占0.8%;项目支出25,299.58万元,占99.2%;此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计25,507.82万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加18113.9万元,增长245.0%。主要原因是政府性基金增加,包括其他城市基础设施配套费安排的支出和困难群众基本生活补助

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,192.81万元,较上年决算数减少4,201.11万元,下降56.8%。主要原因是2019年度财政下达中小企业发展专项资金。较年初预算数增加816.81万元,增长34.4%。主要原因是增加6+2企业专项资金。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,192.81万元,较上年决算数减少4,201.11万元,下降56.8%。主要原因是2019年度财政下达中小企业发展专项资金。较年初预算数增加816.81万元,增长34.4%。主要原因是增加6+2企业专项资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出15.8万元,占0.5%,较年初预算数减少0.36万元,下降2.2%,按标准缴纳养老保险费用。

2)卫生健康支出8.02万元,占0.3%,较年初预算数减少0.15万元,下降1.8%,按标准缴纳医疗保险费用。

3)资源勘探信息等支出2,159.07万元,占67.6%,较年初预算数减少184.52万元,下降7.9%,主要原因是预算调整。

4)金融支出1,000万元,占31.3%,较年初预算数增加1,000万元,增长100%,主要原因是财政下达2020年财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市奖补资金

5)住房保障支出9.28万元,占0.3%,较年初预算数增加1.2万元,增长14.9%,主要原因是住房公积金、购房补贴随工资正常增长。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出208.25万元。其中:人员经费151.5万元,较上年决算数增加80.97万元,增长114.8%,主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用提标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费56.75万元,较上年决算数增加18.83万元,增长49.7%,主要原因是办公费、委托业务费、劳务费等支出增加。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入16116.1万元,较上年决算数增加万元,增长100%,主要原因是2020年安排其他城市基础设施配套费安排的支出和困难群众基本生活补助。本年支出16,116.1万元,较上年决算数增加16,116.1万元,增长100%,主要原因是2020年安排其他城市基础设施配套费安排的支出和困难群众基本生活补助。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计6,198.91万元,基本支出0万元,项目支出6,198.91万元,主要是用于国有企业资本金注入。

    三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.38万元,较年初预算数减少1.62万元,下降81%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,减少公务接待培训会议费用。较上年支出数减少0.19万元,下降33.3%,主要原因是我单位强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国(境)费用,费用支出较年初预算无增长变化,较上年支出数无增长变化。

无公务车购置费,费用支出较年初预算无增长变化,较上年支出数无增长变化。

无公务车运行维护费,费用支出较年初预算无增长变化,较上年支出数无增长变化。

公务接待费0.38万元,主要用于接待其他区县国资委到我单位学习调研工作。费用支出较年初预算数减少1.62万元,下降81%,主要原因是严格控制支出,进一步压缩公务接待费支出。较上年支出数减少0.19万元,下降33.3%,主要原因是严格控制支出,进一步压缩公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待1批次20人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费189.2元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

    四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出56.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费、办公室租赁费、移动OA系统维护费。机关运行经费较上年决算数增加18.83万元,增长49.7%,主要原因是部门运转类项目增加。

本年度会议费支出3.15万元,较上年决算数减少0.96万元,下降23.4%,主要原因是厉行节约,压减会议费用支出。本年度培训费支出1.67万元,较上年决算数增加0.37万元,增长28.5%,主要原因是开展区属国企党支部书记培训等专题培训。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金2106.77万元。评价情况来看2020年预算执行情况较好,项目实施效果好,保障区国资委2020年正常运行,保证国资国企系统培训、审计等专项活动的开展,保障6+2企业人员正常生活,维持社会稳定。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表


2.绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展绩效自评项目。

(三)重点绩效评价结果

    区财政局委托第三方对本部门“三供一业”分离移交项目开展重点绩效评价,评价结论为良。项目主要效益体现在大幅度降低了国有企业减轻负担,保障国有企业轻装上阵、公平参与市场竞争,也有利于整合资源改造提升基础设施,进一步改善职工居住环境。主要问题是资金到位及时率有待提高、项目审批流程有待优化、档案归档不及时。改进建议是健全项目制度,规范资金管理,规范项目实施程序,强化督导工作。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68321117

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