重庆市北碚区机关事务管理中心

2018年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

北碚区机关事务管理中心是北碚区政府办公室下属的全额拨款事业单位（参公），主管本级政府的机关事务工作，同时指导下级政府有关机关事务工作。具体负责公务接待以及全区重大活动、重要会议的接待服务工作；负责全区办公用房管理、公务车辆配备管理、公车服务平台运行管理和公共机构节能管理工作；负责区行政中心大楼、档案科技大楼、云清路77号综合办公区、麦田机电租用办公区等有关区级机关集中办公区域的机关后勤服务工作、市管领导干部周转房管理及区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本中心内设三科一室：办公室、资产科、保卫科、节能科。下设二级单位1个,即：北碚区公务接待中心。临时机构1个：即北碚区公务用车服务平台。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2018年度收入合计3539.37万元，其中：2018年财政安排统筹结余资金368.84万元，当年财政预算拨款3170.53万元。支出总计3539.37万元。与2017年决算数相比，收支增加827.90万元，增长30.53%，主要原因是新增麦田机电大楼房屋租金、老干部活动中心等单位搬迁整治工作资金、云清路77号公共区域整治项目及办公室搬迁专项经费、公务用车服务平台购车经费、行政中心三楼多功能厅中央空调更换经费、云清路77号综合办公区2018年维护维修及日常管理专项经费等；因城镇职工社平工资水平上涨等因素导致机关食堂专项经费、保安清洁等服务费用、行政中心大楼和档案科技大楼物业管理费等费用较上年有所增加。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计3539.37万元，其中财政预算拨款3170.53万元，占89.58%；财政安排统筹结余资金368.84万元，占10.42%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计3539.37万元，其中：基本支出437.17万元，占12.35%；项目支出3102.20万元，占87.65%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3539.37万元，较上年决算数增加827.90万元，增长30.53%；较年初预算数增加1011.93万元，增长40.04%。主要原因是追加麦田机电大楼房屋租金、老干部活动中心等单位搬迁整治工作资金、云清路77号公共区域整治项目及办公室搬迁专项经费、公务用车服务平台购车经费、行政中心三楼多功能厅中央空调更换经费、云清路77号综合办公区2018年维护维修及日常管理专项等专项经费。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3539.37万元，较上年决算数增加827.90万元，增长30.52%。主要原因是新增麦田机电大楼房屋租金、老干部活动中心等单位搬迁整治工作资金、云清路77号公共区域整治项目及办公室搬迁专项经费、公务用车服务平台购车经费、行政中心三楼多功能厅中央空调更换经费、云清路77号综合办公区2018年维护维修及日常管理专项经费等；因城镇职工社平工资水平上涨等因素导致机关食堂专项经费、保安清洁等服务费用、行政中心大楼和档案科技大楼物业管理费等费用较上年有所增加。

较年初预算数增加1011.93万元，增长40.04%。主要原因是麦田机电大楼房屋租金、老干部活动中心等单位搬迁整治工作资金、云清路77号公共区域整治项目及办公室搬迁专项经费、公务用车服务平台购车经费、行政中心三楼多功能厅中央空调更换经费、云清路77号综合办公区2018年维护维修及日常管理专项等专项经费是在年中实际发生的费用，在年初不能预料经费支出，所以未申请财政拨款预算。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3440.94万元，占97.22%，较年初预算数增加743.83万元；主要原因是麦田机电大楼房屋租金、老干部活动中心等单位搬迁整治工作资金、云清路77号公共区域整治项目及办公室搬迁专项经费、公务用车服务平台购车经费、行政中心三楼多功能厅中央空调更换经费、云清路77号综合办公区2018年维护维修及日常管理专项等专项经费是在年中实际发生的费用，在年初不能预料经费支出，所以未申请财政拨款预算。社会保障与就业支出54.97万元，占1.55%，较年初预算数增加0.66万元，主要原因是2018年调整预算基本支出中人员经费的死亡抚恤。医疗卫生与计划生育支出21.27万元，占0.61%，与年初预算数一致。住房保障支出21.29万元，占0.60%，较年初预算数增加1.86万元，主要原因是2018年职工住房补贴按照规定在年中追加预算。资源勘探信息等支出0.90万元，占0.02%，为2018年下达2017年度安全生产目标管理考核奖励资金0.9万元，2017年度无此项经费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出437.17万元。其中：人员经费341.92万元，较上年减少42.59万元；公用经费95.25万元，较上年增加26.78万元，主要原因是主要原因是物价上涨导致各项商品和服务支出有所增加，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计215.49万元，较年初预算数减少18.41万元，较上年支出数增加46.90万元，本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算有所下降；因区公务用车服务平台新购接待用考斯特车辆一台支出73.51万元，故全年实际支出数交上年决算数有所增加；严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降；进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是2018年度我中心未安排单位人员出国出访。

公务车购置费73.51万元，费用支出较年初预算数增加4.61万元，较上年支出数增加72.69万元，主要原因是区公务用车服务平台新购接待用考斯特车辆一台，年初预算金额不包含税费，故决算数较年初预算数有所增加。

公务车运行维护费99.44万元，主要用于区公务用车服务平台车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、年检费等费用。费用支出较年初预算数减少10.56万元，较上年支出数减少9.76万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本较年初预算数和上年决算数都有所下降。

公务接待费42.54万元，主要用于区四大家重要政务、商务接待工作，费用支出较年初预算数减少12.46万元，较上年支出数减少16.03万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较年初预算数和上年决算数有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为25辆；国内公务接待255批次，5297人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费80.31元，新购接待用考斯特一辆含税价73.51万元，公车服务平台35辆车，车均维护费2.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出95.25万元，较2017年增加26.78万元，增长39.11%，增长的主要原因是物价上涨导致各项商品和服务支出有所增加。机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 （二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门下设临时机构公车服务平台共有车辆35辆（2016年我区实施车改，我中心为无车单位）其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车35辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2018年12月31日，本部门单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 （三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额125.74万元，其中：政府采购货物支出118.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.22万元。主要用于行政中心三楼多功能厅中央空调、公车平台购置接待用考斯特一辆、档案科技大楼节能改造设计服务等。

（四）预算绩效管理情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门2018年对公共机构节能工作开展经费、公务用车服务平台运行费2个项目开展了绩效自评，共涉及资金365万元。

2.绩效目标自评结果

区公务用车服务平台运行维护专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年实际保障工作共计5099车次，安全无事故行驶289323公里，满意度达到了100%。

3.以部门为主体开展的绩效评价结果

4.以财政局为主体开展的重点绩效评价结果

2018年底，我单位无以区财政局为主体开展的重点绩效评价项目。

五、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68259873。

重庆市北碚区机关事务管理中心

2019年9月21日