重庆市北碚区机关事务管理中心

2020年决算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

北碚区机关事务管理中心是北碚区政府办公室下属的全额拨款事业单位（参公），主管本级政府的机关事务工作，同时指导下级政府有关机关事务工作。具体负责公务接待以及全区重大活动、重要会议的接待服务工作；负责全区办公用房管理、公务车辆配备管理、公车服务平台运行管理和公共机构节能管理工作；负责区行政中心大楼、区档案馆科技大楼、云清路77号综合办公区、麦田机电租用办公区、劲扬租用办公区、中铁二十二集团办公场地等有关区级机关集中办公区域的机关后勤服务工作、市管领导干部周转房管理及区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本中心内设五个科室：综合科、服务管理科、节能科（法制科）、保卫科、公房公车科。下设二级单位1个,即：北碚区公务接待中心。临时机构1个：即北碚区公务用车服务平台。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,131.32万元，其中：2020年初财政拨款结转和结余885.83万元，当年一般公共预算财政拨款3,245.49万元；支出总计4,131.32万元；收支较上年决算数增加770.11万元，增加22.91%。主要原因一是2020年年初预算较2019年有所增加，主要为集中办公区物管专项经费、集中办公区设施设备维修维护专项经费、接待中心运行保障经费较2019年有所增加；二是2020年追加预算较2019年增加，如：主题教育后勤保障经费、新冠肺炎疫情防控工作专项经费、劲扬集中办公区租金、公车服务保障经费、区重点接待工作后勤保障经费等专项经费。

2.收入情况。我中心2020年度收入合计3,245.49万元，较上年决算数减少79.92万元，减少2.40%，其中：财政拨款收入3,245.49万元，占100.00%。此外，年初结转和结余885.83万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4,131.32万元，较上年决算数增加770.11万元，增加22.91%；其中：基本支出513.53万元，占12.43%；项目支出3,617.79万元，占87.57%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3,245.49万元，年初财政拨款结转和结余885.83万元；财政拨款支出总计4,131.32万元。与2019年相比，财政拨款收支总计增加770.11万元，增加22.91%；较年初预算数增加1,167.98万元，增长39.41%。主要原因是追加主题教育后勤保障经费、新冠疫情防控工作专项经费、劲扬集中办公区租金、中铁办公大楼房租租金、公车服务保障及母婴室建设专项经费、区重点接待工作后勤保障经费、区机关食堂追加专项经费、行政中心食堂改造专项经费、会议室电子座牌购置专项经费、专用停车位改造专项经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,131.32万元，较上年决算数增加770.11万元，增长22.91%；较年初预算数增加1,167.98万元，增长39.41%。主要原因一是2020年年初预算较2019年有所增加，主要为集中办公区物管专项经费、集中办公区设施设备维修维护专项经费、接待中心运行保障经费较2019年有所增加；二是2020年追加预算较2019年较多，追加主题教育后勤保障经费、新冠疫情防控工作专项经费、劲扬集中办公区租金、中铁办公大楼房租租金、公车服务保障及母婴室建设专项经费、区重点接待工作后勤保障经费、区机关食堂追加专项经费、行政中心食堂改造专项经费、会议室电子座牌购置专项经费、专用停车位改造专项经费。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,131.32万元，较上年决算数增加770.11万元，增长22.91%；较年初预算数增加1,167.98万元，增长39.41%。增长的主要原因是追加主题教育后勤保障经费、新冠疫情防控工作专项经费、劲扬集中办公区租金、中铁办公大楼房租租金、公车服务保障及母婴室建设专项经费、区重点接待工作后勤保障经费、区机关食堂追加专项经费、行政中心食堂改造专项经费、会议室电子座牌购置专项经费、专用停车位改造专项经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门20120年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4,032.22万元，占97.60%，较年初预算数增加1,165.74万元，增长40.67%，主要原因是大部分专项经费在年初无法预计，只能通过追加预算的方式。我中心2020年一般公共服务支出追加主题教育后勤保障经费、新冠疫情防控工作专项经费、劲扬集中办公区租金、中铁办公大楼房租租金、公车服务保障及母婴室建设专项经费、区重点接待工作后勤保障经费、区机关食堂追加专项经费、行政中心食堂改造专项经费、会议室电子座牌购置专项经费、专用停车位改造专项经费。

（2）社会保障与就业支出56.13万元，占1.36%，较年初预算数增加1.86万元，增长3.43%，主要原因是追加退休人员2019年健康休养费提标部分、遗属补助、退休中人准备期职业年金。

（3）卫生健康支出20.97万元，占0.51%，较年初预算数减少1.08万元，减少4.90%，主要是因为人员调动导致基本医疗保险的减少。

（4）住房保障支出22.01万元，占0.53%，较年初预算数增加1.44万元，增长7.11%，主要原因是2020年度职工住房补贴以追加预算的方式在年中下达。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出513.53万元。其中：人员经费379.83万元，较上年决算数减少1.75万元，减少0.46%；公用经费133.69万元，较上年决算数增加3.66万元，增长2.81%。主要原因是物价上涨导致各项商品和服务支出有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障性缴费、住房公积金、医保垫底资金、年度考核绩效工资等；公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度“三公”经费支出共计202.20万元，较年初预算数增加77.20万元，增长61.76%，较上年支出数增加52.31万元，增长34.90%，本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费；因公出国（境）费用、公务车购置费均为0元，公务车运行维护费也与上年基本持平；但2020年我中心追加区重点接待工作后勤保障经费共计93.46万元，专项经费在年初预算编制工作中无法预计，只能年中追加专项经费，故公务接待费较年初预算数和上年决算数有所增加。

1. “三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是2020年度我中心未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是2020年我中心未新购公务用车。

公务车运行维护费117.15万元，主要用于区公务用车服务平台车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、年检费等费用。费用支出较年初预算数增加7.15万元，增长6.5%，较上年支出数增加11.01万元，增长10.37%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护费较年初预算数和上年决算数的差距都较小。

公务接待费85.05万元，主要用于区四大家重要政务、商务接待工作，费用支出较年初预算数增加70.05万元，增长467%，较上年支出数增加42.51万元，增长99.93%。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，但2020年我中心追加区重点接待工作后勤保障经费共计93.46万元，专项经费在年初预算编制工作中无法预计，只能年中追加专项经费，故公务接待费较年初预算数和上年决算数有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为34辆；国内公务接待270批次4,320人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费196.875元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.45万元。

1. 其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费支出133.69万元，较2017年增加3.66万元，增长2.81%，增长的主要原因是物价上涨导致各项商品和服务支出有所增加。机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出7.39万元，主要为会议服务中心购置集中办公区会议室日常用品费用。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.06万元，费用较少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门下设临时机构公车服务平台共有车辆34辆（2016年我区实施车改，我中心为无车单位）其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车34辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

截至2020年12月31日，本部门单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额73.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.43万元；主要是采购区档案馆科技大楼物业服务项目。

五、预算绩效管理情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门2021年对24个项目开展了绩效自评，其中；以填报目标自评表形式开展自评24项，涉及资金3,617.79万元，从自评情况来看，绩效目标总体执行情况较好，圆满完成了全区机关事务工作的保障服务。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

“警务室工作经费”绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

“寄北酒店停车位租赁专项经费”绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。

（三）重点绩效评价结果

2020年度我中心无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68259873。

重庆市北碚区机关事务管理中心

2021年10月29日