重庆市北碚区水利局2020年度部门决算情况说明
日期:2021-10-28

重庆市北碚区水利局2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。北碚区水利局是主管全区水行政、防汛抗旱、水文监测、三峡移民等工作的区政府工作部门。其主要职能职责为贯彻执行党和国家及地区有关水利等方面的法律、法规、方针、政策;制定并组织实施全区水利工作方针、发展战略和中长期规划;统一管理全区水资源及节水工作;负责全区水利工程建设的行业管理等二十二项管理职能。

(二)机构设置。北碚区水利局内设科室5个:办公室、财务科、水利管理科、水利规划建设科、河长制工作科;参公事业单位2个:水行政执法大队、水旱灾害防御中心;事业单位7个:移民工作事务中心、水库管理中心、水资源站、水土保持站、水利工程质量监督站、水利安全监督管理站、水质监测站。

(三)单位构成。本单位无下级预算单位。

(四)机构改革情况。本单位2020年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1、总体情况。2020年度收入总计14310.13万元,支出总计14310.13万元。收支较上年决算数减少2430.27万元、下降14.2%,主要原因是丰子岩水库等项目的完工导致收支减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2、收入情况。2020年度收入合计14310.13万元,较上年决算数减少2430.27万元,下降14.2%,主要原因是丰子岩水库等项目的完工导致收入减少。其中:财政拨款收入14310.13万元,占100.0%。无年初结转和结余。

3、支出情况。2020年度支出合计14310.13万元,较上年决算数减少1389.06万元,下降8.9%,主要原因是丰子岩水库等项目的完工导致支出减少。其中:基本支出1647.44万元,占11.5%;项目支出12662.68万元,占88.5%。

4、结转结余情况。2020年度无年末结转和结余,较上年决算数减少1041.21万元,下降100.0%,主要原因是2020年财政收回全部结转结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计14310.13万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少2430.27万元、1389.06万元,下降14.2%、8.9%。主要原因是丰子岩水库等项目的完工导致收支减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8680.24万元,较上年决算数减少618.25万元,下降6.6%。主要原因是丰子岩水库等项目的完工导致一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加352.84万元,增长4.1%。主要原因是市级资金安排项目增加。此外,年初财政拨款结转和结余188.70万元。

2、支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8868.94万元,较上年决算数减少589.17万元,下降6.2%。主要原因是丰子岩水库等项目的完工导致一般公共预算财政拨款支出减少。较年初预算数增加541.54万元,增长6.1%。主要原因是市级资金安排项目增加。

    3、结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余,较上年决算数减少1041.21万元,下降100.0%,主要原因是2020年财政收回全部结转结余资金。

4、比较情况。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出233.73万元,占2.6%,较年初预算数减少385.6万元,下降63.3%,主要原因是移民及救灾市级专项支出减少,结转结余被收回。

2)医卫生健康支出67.58万元,占0.8%,较年初预算数增加8.26万元,增长13.9%,主要原因是医保缴费基数增加。

3)农林水支出8434.53万元,占95.1%,较年初预算数增加807.53万元,增长10.7%,主要原因是市级及以上专项支出(农田水利、水土保持、移民后扶等)增加。

4)住房保障支出65.10万元,占0.7%,较年初预算数增加6.4万元,增长10.9%,主要原因是住房公积金基数调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2020年度一般公共财政拨款基本支出1647.44万元。其中:人员经费1373.68万元,较上年决算数增加25.86万元,增长1.9%,主要原因人员调整,公积金及社保调整。公用经费273.76万元,较上年决算数减少149.35万元,下降35.3%,主要原因是日常办公严格厉行节约,减少不必要开支。公用经费用途主要包括办公费、培训费、差旅费、公务车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入5441.19万元,较上年决算数减少799.89万元,下降12.8%,主要原因是三峡移民项目减少。本年支出5441.19万元,较上年决算数减少799.89万元,下降12.8%,主要原因是三峡移民项目减少。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计12.28万元,较年初预算数减少15.26万元,下降55.4%,主要原因一是严格执行中央八项规定厉行节约,缩减开支,二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;较上年支出数减少0.86万元,下降6.5%,主要原因一是严格执行中央八项规定厉行节约,缩减开支,二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2020年度未发生因公出国(境)费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费9.22万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.16万元,下降31.1%,主要原因是强化公务用车管理,严禁“公车私用”;较上年支出数减少0.16万元,下降1.7%,主要原因是强化公务用车管理,严禁“公车私用”。

公务接待费3.05万元,主要用于接待来访检查、指导相关工作人员。费用支出较年初预算数减少11.11万元,下降78.5%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.71万元,下降18.9%,主要原因强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

(三)“三公”经费实物量情况。

 2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待50批次350人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费87.14元,车均购置费0万元,车均维护费4.61万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出273.76万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少149.35万元,下降35.3%,主要原因是日常办公严格厉行节约,减少不必要开支。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.16万元,较上年决算数减少4.33万元,下96.4%,主要原因是因疫情原因,会议类支出大幅度减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.03万元,较上年决算数减少6.4万元,下降99.5%,主要原因是因疫情原因,培训类支出大幅度减少。

(二)国有资产占用情况说明截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额347.55万元,其中:政府采购货物支出81.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出265.95万元。授予中小企业合同金额347.55万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额347.55万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购水库物业化管理、水库大坝安全鉴定项目。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,根据预算绩效管理要求,本部门对13个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评13项,涉及资金1571万元,从评价情况来看,2020年区级绩效管理完成情况良好。

(二)绩效目标自评结果。

1.绩效目标自评表

北碚区2020年度项目支出绩效自评表

北碚区2020年度项目支出绩效自评表 
填报单位(公章):重庆市北碚区水利局
项目名称 农田水利冬春修项目 自评总分(分) 100
业务主管部门 北碚区水利局 实施单位 相关街镇 联系人
及电话
王炜君、68206911
项目资金(万元)
全年预算数(A) 全年执行数(B ) 执行率(B/A  ,  %)
年度总金额 100 100 100%
其中:上级资金


区级资金 100 100 100%
年度总体目标 年度绩效目标 全年目标实际完成情况
全面完成水利工程维修养护项目建设。 全面完成了水利工程维修养护项目建设,保障了水利工程的安全运行,保障了农村饮水。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 计量单位 指标性质 年度指标值 指标权重
(分)
全年完成值 完成比例
(%)
指标得分
(分)
未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明
产出指标 数量指标 设施维护率 % 95 40 98 103% 40


















质量指标 完成达标率 % = 100 10 100 100% 10
工程监管率 % = 100 10 100 100% 10
时效指标 按时完成率 % = 100 10 100 100% 10









成本指标 年度资金使用率 % 90 10 100 111% 10









效益指标 经济效益
















社会效益 保障工程正常运行 保障 10 保障 100% 10









生态效益

















可持续影响指标

















满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意率 % 90 10 95 106% 10









合计 100 100

北碚区2020年度项目支出绩效自评表 

北碚区2020年度项目支出绩效自评表 
填报单位(公章):重庆市北碚区水利局
项目名称 水资源管理经费 自评总分(分) 100
业务主管部门 重庆市北碚区水利局 实施单位 重庆市北碚区水资源站 联系人
及电话
唐元先023-68865366
项目资金(万元)

全年预算数 

(A)

全年执行数

(B )

执行率
(B/A  ,  %)
年度总金额 97 97 100%
其中:上级资金 97 97 100%
区级资金 / / /
年度总体目标 年度绩效目标 全年目标实际完成情况
为加强水资源管理,提高水资源利用效率,落实国务院最严格水资源管理制度,切实保护好饮用水水源地。严格取水许可审批,按时足额征收水资源费,按上级要求完成取水工程核查登记工作及节水型社会建设。 严格控制了区水源地的水资源水量,有效管理辖区内的取水单位,按《取水许可和水资源费征收管理条例》规定征收水资源费加,对取水户开展全年的监督检查;完成取水工程核查登记整改;对辖区内已经安装水量监测设备进行维护;组织宣传活动,积极开展了中国水周的水资源管理宣传等;完成节水型社会建设全年任务。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 计量单位 指标性质 年度指标值 指标权重
(分)
全年完成值 完成比例
(%)
指标得分
(分)
未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明
产出指标 数量指标 用水总量 亿m3 2.98 20 2.4787 100% 20
质量指标 “三条红线”考核指标达标率 % = 100 10 100 100% 10
时效指标 按时完成率 % = 100 10 100 100% 10
成本指标 水资源费收取 万元 100 10 123.56 124% 10
资金使用率 % = 100 10 100 100% 10
效益指标 经济效益








社会效益 提高全区水资源利用率 提高 10 提高 100% 10
生态效益 提高全区群众水资源节约与保护意识 提高 10 提高 100% 10
可持续影响指标 提高全区群众水资源节约与保护意识 提高 10 提高 100% 10
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 % 90 10 95 106% 10
合计 100 100

    2.部门整体绩效自评

2020年度区级部门整体绩效目标自评表 

2020年度区级部门整体绩效目标自评表 
填报部门:重庆市北碚区水利局
部门名称 重庆市北碚区水利局 联系人 姜佳雨 联系电话 15202346437
部门预算执行情况(万元)

年初预算总量  

(A)

全年预算总量   (B)

全年执行总量   

(C)

执行率(C/A,%) 自评得分(分)
1624 1571 1571 100% 100
部门整体  绩效目标 年度设定目标 全年目标实际完成情况
一是2020年重点是把全区污水类问题进行集中整治,持续推进“一河一策”相关工作,进一步摸清河畅方面的问题,同时持续加强河长制信息化工作。
二是持续推进水利重点项目工作。持续推进丰子岩水库及配套管网配套工程,力争2020年底前建成并投入试运行阶段。全面完成梁滩河和黑水滩河中小河流治理项目,计划综合治理河道长度约30公里,完成投资9000余万元。启动2020年梁滩河(大磨滩湿地公园段)河道综合治理项目,计划治理河道4.9公里,总投资5200万元。力争启动1-2个城乡一体化供水工程建设(目前考虑的重点为天府东阳片区、澄江片区和缙云山片区)。
三是持续强化项目前期工作。持续推进北碚区“十四五”水安全保障规划编制工作。积极与国有公司协同开展北碚区马鞍溪系统治理工程等3个三峡后续项目申报工作,争取三峡后续资金改善库区生态环境及饮水问题。严格按照市级资金安排计划,适时启动北碚区水土保持治理项目“以奖代补”试点工作。四是持续提升水利行业管理水平。聚焦协调岸线保护和开发利用之间的矛盾,全力推进北碚区防洪规划修编工作,同时依托现有规划“一张图”工作成果,立足从源头上强化河库管理,并服务民营经济发展。进一步强化河库日常巡查,严肃查处违法行为,提升河库管理成效。持续强化水库、河堤、农村饮水安全工程等已成水利工程运行维护,进一步提升水利工程安全性和保障性。
一是2020年把全区污水类问题进行了集中整治,推进了“一河一策”相关工作,摸清了河畅方面的问题,加强了河长制信息化工作。二是推进了水利重点项目工作。完成了丰子岩水库及配套管网配套工程,建成并投入试运行。完成了梁滩河和黑水滩河中小河流治理项目,治理长度约30公里,完成投资9000余万元。启动了2020年梁滩河(大磨滩湿地公园段)河道综合治理项目,治理河道9.16公里,总投资2252万元;启动了1个城乡一体化供水工程建设(重点为天府东阳片区、澄江片区和缙云山片区)。三是强化了项目前期工作。完成了北碚区“十四五”水安全保障规划编制工作;与国有公司协同开展北碚区马鞍溪系统治理工程等3个三峡后续项目申报工作,争取了三峡后续资金改善库区生态环境及饮水问题;严格按照市级资金安排计划,启动了北碚区水土保持治理项目“以奖代补”试点工作。四是推进完成了北碚区防洪规划修编工作,从源头上强化了河库管理;强化了河库日常巡查,严肃查处违法行为,提升了河库管理成效;强化了水库、河堤、农村饮水安全工程等已成水利工程运行维护,提升了水利工程安全性和保障性。
绩效指标 指标名称 指标权重 计量单位 指标性质 年度指标值 全年完成值 完成比例 得分
全区用水总量控制数 20 亿立方米 < 2.98 2.4787 100% 20
农村集中供水率 20 % >= 85 85 100% 20
农村自来水普及率 20 % >= 80 80 100% 20
后期扶持资金直补受益移民人数 10 >= 490 490 100% 10
增加移民人均可支配收入 10 >= 17417 17417 100% 10
全市万元工业增加值用水量比2015年下降 10 % >= 27 27 100% 10
农田灌溉水有效利用系数 10 % >= 51.1 51.1 100% 10
合计






100

(三)重点绩效评价结果(如有则公开)     

区财政局委托第三方对本部门槽上水厂维修养护项目及丰子岩水库项目开展重点绩效评价。

通过评价,北碚区槽上水厂维修养护项目综合得分89.21分,绩效等级为“良”。存在的问题主要包括水费收取不及时、库存耗材管理不够规范、制水水损率和管网漏失率较高等问题。改进建议一是建议槽上水厂加大水费欠缴催收力度,拟定水费催收工作实施方案。二是建议槽上水厂规范库存耗材的管理工作,对耗材进行分类管理,针对每类耗材应建立卡片标识,卡片应记录每种耗材收发存数量、规格及型号。定期与财务进行核对,确保库存耗材数量准确无误。三是建议槽上水厂加大制水工艺的投入和管网维修维护力度。

北碚区丰子岩水库工程项目综合得分90.56分,绩效等级为“优”。丰子岩水库工程项目立项规范,绩效目标明确,项目的实施能够有效的解决北碚城区及澄江镇约40万人应急用水和增加农业灌溉面积。但在工程建设管理过程中存在完工时间滞后、项目专项资金使用不规范和征地移民补偿资金超概算的情况。改进建议一是建议丰子岩水库工程项目加快施工进度。二是建议结合《重庆市水利发展资金使用管理实施细则》的相关规定,对资金的使用情况进行清理,对资金使用不合规的经济业务事项进行账务调整。三是针对征地移民资金支付超概情况,建议重庆市北碚区缙云水利投资有限公司协同北碚区人民政府征地办厘清超概原因和加快移民征地补偿结算工作进度。对超概算事项进行调整并报相关部门审批。四是针对设计变更不符合规定程序的情况,建议重庆市北碚区缙云水利投资有限公司报原初步设计审批部门提交变更申请。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68205970。

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