重庆市北碚图书馆2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

收藏保存国家、民族、地方的各类出版物；建设包括馆藏实体资源和网络数字资源在内的文献信息资源，并对资源进行科学的加工整序；开展文献资源流通借阅、馆际“通借通还”和读者服务工作；开展多层次、多种方式的文献信息服务，大力推广全民阅读；组织开展参考咨询、文献信息检索等工作，充分发挥社会教育功能。

（二）机构设置

图书馆内设综合办公室、财务办公室、自动化采编部、读者服务部、活动部、古籍文献部共6个科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我馆为北碚区文化和旅游委员会下属二级单位，为单户表报送。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,009.25万元，支出总计1,009.25万元。收支较上年决算数增加71.19万元、增长 7.6%，主要原因是增加二维码改造技术、古籍保护（市级）、智慧图书馆建设、城市书房建设等项目资金。

2.收入情况。2020年度收入合计1,009.25万元，较上年决算数增加116.19万元，增长13%，主要原因一是2019年决算数包含45万元结转结余资金；二是增加二维码改造技术、古籍保护（市级）、智慧图书馆建设、城市书房建设等项目资金。其中：财政拨款收入1,009.25万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,009.25万元，较上年决算数增加71.19万元，增长7.6%，主要原因是增加二维码改造技术、古籍保护（市级）、智慧图书馆建设、城市书房建设等项目资金。其中：基本支出 659.81万元，占65.4%；项目支出349.44万元，占34.6%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，2019年和2020年均无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,009.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加71.19万元，增长7.6%。主要原因是增加二维码改造技术、古籍保护（市级）、智慧图书馆建设、城市书房建设等项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,009.25万元，较上年决算数增加116.19万元，增长13%。主要原因一是2019年决算数包含45万元结转结余资金；二是增加二维码改造技术、古籍保护（市级）、智慧图书馆建设、城市书房建设等项目资金。较年初预算数增加139.76万元，增长16.1%。主要原因一是增人增资，二是新增智能化改造、城市书房建设、智慧图书馆建设、碚城同读一本书、古籍保护、免费开放（市级）项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,009.25万元，较上年决算数增加71.19万元，增长7.6%。主要原因是增加二维码改造技术、古籍保护、（市级）、智慧图书馆建设、城市书房建设等项目资金。较年初预算数增加139.76万元，增长16.1%。主要原因一是增人增资，二是新增智能化改造、城市书房建设、智慧图书馆建设、碚城同读一本书、古籍保护、免费开放（市级）等项目资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，2019年和2020年均无结转结余资金。

4.比较情况。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出859.65万元，占85.2%，较年初预算数增加128.11万元，增长17.5%，主要原因一是基本支出增人增资。二是项目支出新增智能化改造、城市书房建设、智慧图书馆建设、碚城同读一本书、古籍保护、免费开放（市级）等。

（2）社会保障与就业支出92.97万元，占9.2%，较年初预算数增加10.24万元，增长12.4%，主要原因追加退休中人职业年金、追加的退休人员健康休养费、以及遗属生活补助。

（3）卫生健康支出29.24万元，占2.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算保持一致。

（4）住房保障支出27.39万元，占2.7%，较年初预算数增加1.42万元，增长5.5%，主要原因是年中追加了住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出659.81万元。其中：人员经费586.64万元，较上年决算数增加11.23万元，增长2%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费73.17万元，较上年决算数增加13.12万元，增长21.8%，主要原因是主要原因是人员增加及物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他商品和服务性支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我馆2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我馆2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.58万元，较年初预算数减少5.92万元，下降69.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，我馆无出国出境费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2020年未发生出国出境费用。

公务车运行维护费1.63万元，费用支出较年初预算数减少3.87万元，下降70.4%，主要用于图书流动车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数减少0.72万元，下降30.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公务车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.95万元，主要用于接待其他市县图书馆到我馆调研交流。费用支出较年初预算数减少2.05万元，下降68.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.71万元，增长295.8%，主要原因是本年度与绵阳市图书馆加强互动交流。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次105人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费90.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，本年度培训费支出 2.85万元，较上年决算数增加0.18万元，增长6.7%，主要原因是消防培训等增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是流动图书车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额60.00万元，其中：政府采购货物支出60.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额60.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 60.00万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购二维码技术设备以及购买读者用桌椅。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金349.44万元；从评价情况来看项目绩效执行情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-60313616。