重庆市北碚区中医院

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

 重庆市北碚区中医院是北碚区卫生健康委员会下属差额拨款的医疗卫生事业单位，是一所集医疗、科研、教学、预防、保健为一体的国家三级甲等中医医院。其宗旨是：文化铸魂，品牌立院，发挥特色，群众满意。其主要职责任务是：

1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2.为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3.遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、毕业后教育和继续教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医医师带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

4.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5.按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

6.按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7.根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构。

8.经举办主体和有关部门批准，与相关医疗卫生机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9.开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（二）机构设置

重庆市北碚区中医院现设有党委办公室、行政办公室、纪检室、人事科、医务科、财务科、科教部、护理部、门诊部、总务科、院感科、设备科、信息科、公卫科、审计科、医保科、保卫科、质量考核办公室18个职能科室，设有医学检验科（输血科）、本部医学影像科、分院医学影像科、病理科、功能检查科、消毒供应室、药学部、制剂室8个医技科室，设有脑病一科、脑病二科、心内一科、心内二科、外一科、外二科、骨伤一科、骨伤二科、肿瘤一科、肿瘤二科、口腔一科、口腔二科、急诊科、妇（产）科、针灸（推拿）科、肺病科、内分泌科、脾胃病科、康复科、麻醉科、肛肠科、耳鼻喉眼科、重症医学科、治未病科、儿科、皮肤科、肾病科、养生养颜馆、健康体检科29个临床科室。医院下辖管理3个社区卫生服务中心，分别是重庆市北碚区龙凤桥社区卫生服务中心、重庆市北碚区北泉社区卫生服务中心、重庆市北碚区朝阳社区卫生服务中心。

 （三）单位构成

本单位无下属预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计57,481.02万元，支出总计57,481.02万元。收支较上年决算数减少6,894.05万元、下降10.7%，主要原因一方面，按照采购平台要求，医院及时支付材料款项，应付账款较年初减少；另一方面，中医重点专科综合楼（传承创新项目）建设进度加快，减少了项目结转资金。

2.收入情况。2020年度收入合计55,471.59万元，较上年决算数增加740.97万元，增长1.4%，主要原因是受疫情防控影响。其中：财政拨款收入7,030.11万元，占12.7%；事业收入46,900.57万元，占84.5%；其他收入1,540.91万元，占2.8%。此外，使用年初结转和结余2,009.43万元。

3.支出情况。2020年度支出合计54,387.16万元，较上年决算数增加12,452.94万元，增长29.7%，主要原因是疫情防控等因素，支出增加；另外，是中医重点专科综合楼（传承创新项目）建设进度加快。其中：基本支出48,069.72万元，占88.4%；项目支出6,317.44万元，占11.6%。此外，结余分配1,772.93万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,320.94万元，较上年决算数减少709.2万元，下降34.9%，主要原因是中医重点专科综合楼（传承创新项目）建设进度加快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计9,010.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,646.83万元，增长22.4%。主要原因是中医重点专科综合楼（传承创新项目）建设进度加快，项目拨款较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,499.11万元，较上年决算数减少158.53万元，下降2.4%。主要原因是重点专科综合楼（传承创新项目）2020年使用了上年结转资金。较年初预算数增加5,129.51万元，增长374.5%。主要原因是增加了中医重点专科综合楼的中央资金、抗疫资金及其他市级重点专科项目。此外，年初财政拨款结转和结余1,980.1万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7,186.39万元，较上年决算数增加1,823.82万元，增长34.0%。主要原因是加快重点专科等专项资金执行进度；另一方面，2020年中医重点专科综合楼（传承创新项目）建设进度加快，项目支出较上年增加。较年初预算数增加5,816.79万元，增长424.7%。主要原因是增加了中医重点专科综合楼的中央资金、抗疫资金及其他市级重点专科项目。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,292.82万元，较上年决算数减少707.99万元，下降35.4%，主要原因是有序推进项目执行。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出501.63万元，占7.0%，较年初预算数增加105.09万元，增长26.5%，主要原因是补缴2014-2020退休中人准备期职业年金。

（2）卫生健康支出6,684.76万元，占93.0%，较年初预算数增加5,711.7万元，增长587.0%，主要原因是本年增加了基本公共卫生资金、重点专科综合楼（传承创新项目）中央资金、新冠疫情期间抗疫资金、住院医师规范化培训项目及其他科研项目市级以上资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1,475.69万元。其中：人员经费1,378.39万元，较上年决算数增加227.25万元，增长19.7%，主要原因是基本公共卫生项目增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费97.31万元，较上年决算数增加28.21万元，增长40.8%，主要原因是疫情防控物资支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、专用材料费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入531万元，较上年决算数增加531万元，增长100.0%，主要原因是新冠疫情期间增加抗疫特别支出。本年支出531万元，较上年决算数增加531万元，增长100.0%，主要原因是新冠疫情期间购置疫情防控物资。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.86万元，较年初预算数减少4.14万元，下降59.1%，较上年支出数减少3.78万元，下降56.9%，主要原因是新冠疫情期间公务车辆优先保障疫情防控，其他公务出行提倡公共交通。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.86万元，主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.03万元，下降58.5%，较上年支出数减少3.69万元，下降56.3%，主要原因是新冠疫情期间车辆优先保障疫情防控，其他公务出行提倡公共交通。

公务接待费0万元，支出较年初预算数减少0.11万元，下降100.0%，较上年支出数减少0.09万元，下降100.0%，今年未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出6.07万元，较上年决算数减少10.49万元，下降63.3%，主要原因是认真落实中央八项规定，精简会议、严控执行会议费用标准，降低会议费支出。本年度培训费支出47.74万元，较上年决算数减少10.98万元，下降18.7%，主要原因是防疫工作需要，将部分培训方式调整为线上培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于医院医疗保障。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备20台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额1,094.85万元，其中：政府采购货物支出354.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出740.58万元。授予中小企业合同金额1,094.85万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额811.22万元，占政府采购支出总额的74.1%。主要用于采购医疗及办公设备、设备维保服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金7817.93万元；未委托第三方形式开展绩效自评，从评价情况来看，项目开展情况符合预期，相关指标基本完成，绩效自评情况良好。

1. 绩效自评结果

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年无重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68355106

附件1：重庆市北碚区中医院2020年决算公开表

附件1：重庆市北碚区中医院2020年决算公开表.xls