重庆市北碚区童家溪镇卫生院

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

 （一）职能职责

本单位是具有独立法人资格的非营利性全民医疗卫生事业单位，成立于1956年。本单位贯彻执行卫生和计划生育工作方面的法律、法规和方针、政策。我院的职责主要为辖区内及广大的人民群众提供基本医疗服务、基本公共卫生服务等。

 （二）机构设置

本单位科室结构分为院办公室、财务室、公卫科、医生医技组、护理部、药剂科等部门，临床开设科室有内科、外科、妇产科、口腔科、中医理疗科等。

 （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,162.08万元，支出总计1,162.08万元。收支较上年决算数增加38.61万元，增长3.4%，主要原因一是人员经费增长，二是增加了政府采购项目和基本公共卫生服务经费。

2.收入情况。2020年度收入合计1,113.61万元，较上年决算数增加124.17万元，增长12.5%，主要原因一是人员经费增长变动致财政补助收入相应增加了，二是增加了政府采购项目和基本公共卫生服务经费。其中：财政拨款收入691.1万元，占62.1%；事业收入414.17万元，占37.2%；其他收入8.34万元，占0.7%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余48.47万元。

3.支出情况。2020年度支出合计974.62万元，较上年决算数增加27.11万元，增长2.9%，主要原因是基本支出中人员经费增加及政府采购项目和基本公共卫生服务经费增加。其中：基本支出868.89万元，占89.2%；项目支出105.73万元，占10.8%。此外，结余分配63.84万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余123.62万元，较上年决算数减少45万元，下降26.7%，主要原因是本年度对上年度已分配的结余进行了更正调整。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计739.57万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加69.83万元，增长10.4%。主要原因是基本公共卫生服务经费增加和人员经费的增调。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入677.04万元，较上年决算数增加133.99万元，增长24.7%。主要原因是基本公共卫生服务经费增加和人员经费的增调。较年初预算数增加480.39万元，增长244.3%。主要原因是人员经费的调整和基本公共卫生服务经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余48.47万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出601.88万元，较上年决算数减少15.78万元，下降2.6%。主要原因是本年度支出的人员经费减少。较年初预算数增加405.23万元，增长206.1%。主要原因是基本公共卫生服务经费增加和人员经费的增调。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余123.62万元，较上年决算数增加71.53万元，增长137.3%，主要原因是项目进度未完成，结转到下一年度使用。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出38.77万元，占6.4%，较年初预算数增加7.74万元，增长25.0%，主要原因是人员经费标准调整。

（2）卫生健康支出559.93万元，占93.0%，较年初预算数增加394.31万元，增长238.1%，主要原因是基本公共卫生服务经费增加和人员经费的增调。

（3）住房保障支出3.18万元，占0.5%，较年初预算数增加3.18万元，增长100.0%，主要原因是增加住房补贴经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出496.16万元。其中：人员经费432.96万元，较上年决算数增加35.09万元，增长8.8%，主要原因是人员工资及社会保险费、公积金增加。人员经费用途主要包括人员工资、绩效、社会保险费、公积金。公用经费63.20万元，较上年决算数增加8.90万元，增长16.4%，主要原因是聘用人员转为劳务用工人员致劳务费增加了。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入14.06万元，较上年决算数增加14.06万元，增长100%，主要原因是本年度因新冠疫情防控工作而产生。本年支出14.06万元，较上年决算数增加14.06万元，增长100%，主要原因是本年度因新冠疫情防控工作而产生。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2020年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度无因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务用车购置费。

本单位2020年度未发生公务车运行维护费。

本单位2020年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。主要原因是我单位本年度未发生会议费。

本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。主要原因是我单位本年度未发生培训费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额79.4万元，其中：政府采购货物支出79.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额79.4万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额79.4万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购医疗专用设备多普勒彩色超声诊断仪。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金80万元。

（二）绩效自评结果

（三）重点绩效评价结果

2020年度本单位无重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68267551。

    附件1：重庆市北碚区童家溪镇卫生院2020年决算公开表

附件1：重庆市北碚区童家溪镇卫生院2020年决算公开表.xls