重庆市北碚区云清路社区卫生服务站

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

 （一）职能职责

 重庆市北碚区云清路社区卫生服务是一所集医疗、预防、保健、康复、健康教育和公共卫生指导于一体的综合性社区卫生服务站，承担着城南新区约10万居民的基本医疗及云清路、作孚路社区约6万余人的公共卫生服务工作。本单位是区政府举办的一所非营利性的医疗机构，是居民医保、职工医保、特病诊疗的定点刷卡报销单位，是重庆市第九人民医院直接技术指导定点医院。

 （二）机构设置

全科、中医馆、超声心电科、检验科、公共卫生科、疼痛康复室、注射输液室、计划免疫室等。

 （三）单位构成

 本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计703.77万元，支出总计703.77万元。收支较上年决算数增加102.13万元、增长17.0%，主要原因是疫情防控及业务收入增加。

2.收入情况。2020年度收入合计672.89万元，较上年决算数增加136.66万元，增长25.5%，主要原因是疫情防控及业务收入增加。其中：财政拨款收入405.58万元，占60.3%；事业收入267.18万元，占39.7%；其他收入0.12万元，占0.0%。此外，使用年初结转和结余30.88万元。

3.支出情况。2020年度支出合计553.15万元，较上年决算数增加65.69万元，增长13.5%，主要原因是调标、疫情防控及相关购买物资增加。其中：基本支出541.9万元，占98.0%；项目支出11.25万元，占2.0%。此外，结余分配96.42万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余54.21万元，较上年决算数减少1.01万元，下降1.8%，主要原因是疫情防控和调标。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计436.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加123.21万元，增长39.3%。主要原因是疫情防控及业务收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入396.41万元，较上年决算数增加89.6万元，增长29.2%。主要原因是疫情防控和业务收入增加。较年初预算数增加225.18万元，增长131.5%。主要原因是疫情防控。此外，年初财政拨款结转和结余30.88万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出373.09万元，较上年决算数增加90.71万元，增长32.1%。主要原因是疫情防控。较年初预算数增加201.86万元，增长117.9%。主要原因是疫情防控。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余54.21万元，较上年决算数增加23.33万元，增长75.6%，主要原因是项目进度未完成，结转至下一年度使用。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出46.58万元，占12.5%，较年初预算数增加5.27万元，增长12.8%，主要原因是调标。

（2）卫生健康支出315.08万元，占84.5%，较年初预算数增加194.70万元，增长161.7%，主要原因是疫情防控及调标。

（3）住房保障支出11.43万元，占3.1%，较年初预算数增加1.89万元，增长19.8%，主要原因是购房补贴的追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出361.84万元。其中：人员经费267.01万元，较上年决算数增加32.6万元，增长13.9%，主要原因是调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、购房补贴等。公用经费94.83万元，较上年决算数增加46.86万元，增长97.7%，主要原因是疫情防控。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物管费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入9.17万元，较上年决算数增加9.17万元，增长100.0%，主要原因是疫情防控。本年支出9.17万元，较上年决算数增加9.17万元，增长100.0%，主要原因是疫情防控。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2020年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年未发生公务车购置费支出。

本单位2020年未发生公务车运行维护费支出。

本单位2020年未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位未发生“三公”经费实物量情况。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0.0%。主要原因是本单位未发生会议费。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0.0%。主要原因是本年度未发生培训费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

1. 预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位2020年度基本公共卫生服务、新型冠状病毒防疫物资保障专项经费由主管部门汇总绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68299598。

附件1：重庆市北碚区云清路社区卫生服务站2020年决算公开表

附件1：重庆市北碚区云清路社区卫生服务站2020年决算公开表.xls