关于金刀峡镇2023年财政预算执行情况

和2024年财政预算草案的报告

——2023年12月28日在北碚区金刀峡镇第六届人民代表大会第六次会议上

各位代表：

受镇政府的委托，向大会书面报告2023年财政预算执行情况和2024年财政预算安排（草案），请予审议，并请列席代表提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算收支平衡情况

单位：万元

一般公共预算收入10万元，加上上级补助收入5682万元、动用预算稳定调节基金443万元、上年结转421万元，收入总计6556万元。

一般公共预算支出5336万元，加上解支出485万元、结转下年441万元，安排预算稳定调节基金294万元，支出总计6556万元。

一般公共预算支出执行情况如下：

——一般公共服务支出918万元，主要用于人员和工作经费支出。

——国防支出2万元，主要用于征兵及民兵训练支出。

——公共安全支出84万元，主要用于基层综治经费保障；提高有关人员工资、社会保险保障；促进社会管理创新等。

——文化旅游支出156万元，主要用于文化人员的工资及各项文艺活动支出。

——社会保障和就业支出1306万元，主要用于落实城乡居民最低生活保障、优抚人员补助；促进就业和创业等支出。

——卫生健康支出73万元，主要用于行政和事业医疗、城乡医疗保险等支出。

——城乡社区支出322万元，主要用于城乡信息网络及软件购置更新、城管执法、城乡综合整治支出等。

——农林水支出1589万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助、对村级公益事业建设的补助、农业生产发展、森林资源培育等。

——交通运输支出54万元，主要用于农村公路整治项目等。

——节能环保支出443万元，主要用于去产能奖补、退耕还林等支出。

——资源勘探工业信息等支出34万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出。

——自然资源海洋气象等支出27万元，主要用于村庄规划和耕地恢复支出。

——住房保障支出92万元，主要用于在职人员住房公积金及住房货币化补贴、农村危房改造等支出。

——灾害防治及应急管理支出236万元，主要用于自然灾害救灾补助、地质灾害防治等支出。

（二）政府性基金预算 

2023年政府性基金收支平衡情况

单位：万元

今年以来，全镇财政运行总体平稳，收支运行主要呈现以下两个特点：一是财政收入呈下降趋势，一般公共预算收入同比下降2%，政府性基金收入下降33%。二是支出结构进一步优化，围绕森林资源培育及农业生产发展的自然资源投入同比增长24%。

二、2023年财政工作开展情况

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，做好财政工作意义重大。在镇党委的坚强领导下，在镇人大的有力监督指导下，在上级财税部门的关心支持下，财政工作坚持稳中求进、锐意创新的工作总基调，全力组织财政收入，持续优化支出结构，努力提升管理绩效，积极推进财政改革，不断提升服务水平，充分发挥财政的支持、引导和保障作用，有力助推了全镇经济社会平稳健康发展。

（一）提高预决算质量，完善内控制度。一是不断规范预决算管理。年初高质量完成了2023年部门预算编制，年中按程序及时调整11个项目预算，年终规范编制2024年一般公共预算、政府性基金预算等。二是进一步完善内控制度。对银行账户管理、国有资产管理、预算管理、采购管理等制度进行了全面补充完善，完善制度2项。

（二）加强资金监管，提高理财水平。一是保障政府基本运转，厉行节约，全年三公经费同比下降32 %。二是盘活存量资金，对两年及以上的沉淀资金进行专项清理，帮助科室制定用款计划。三是完成日常审计相关工作。按时完成审计问题整改，全力配合完成防疫资金专项审计、工会联合会资金审计及村委会财务收支审计等工作。四是全面清理各村社区账务及资金结余情况，帮助各村做好经济联合社收入支出进行分帐帐务处理的准备工作。

（三）加强收入组织，保障正常运转。一是镇、村（社区）和科室之间相互配合，争取特色小城镇建设项目资金421万元，投入美丽乡村资金110万元，城乡管理综合整治等经费167万元，用于改善城乡社区环境卫生，助力全国文明城区创建工作和全国卫生镇创建工作。二是建立信息交换机制，做好税收征管服务，做到应收必收，减少“跑冒滴漏”，截至 12月底，全镇全口径税收1262.49万元，区级税收678.63万元，较2022年分别上涨18.22%和3.84%。

（四）狠抓日常管理，提高工作质量。一是聘请三方公司对我镇7个实体账户进行账务清理专项审核，梳理我镇实体账户结余资金及挂账情况，为下步合并051和028账户做好准备工作。二是对我单位所有国有资产按照行业类别进行国有资产摸底，完成系统上报共计130处。三是切实做好防范非法集资工作，开展培训工作会2次，专项宣传5场次，发放宣传资料500余份。

2023年财政工作在镇党委的正确领导下，在各位代表的支持监督下，取得了一定的成绩。但也存在一些问题，如：财政保障能力仍然较弱，财政科学化精细化管理水平仍需进一步提升，与各科室沟通交流不够，导致一些预算项目指标科室不了解，支出执行上出现使用进度慢近乎未使用的情况，预算管理、绩效管理仍待进一步加强，财政工作人员的业务能力服务意识还需进一步提高等。这些问题，我们将在今后的工作中通过转变理念、改进工作方法、加强沟通协调、完善制度、提高业务能力等措施，切实加以解决。

三、2024年财政工作重点

（一）进一步加强收入组织。一是做好协税护税工作，加强与税务所联系沟通，共同做好税收工作。二是盘活闲置国有资产，增加收入来源；继续清理实体账户结余资金，加大资金统筹使用力度。三是主动对接，积极将本镇发展融入全市全区发展全局，争取上级政策和资金支持。

（二）进一步规范内部管理。一是提高预算编制质量，将钱花在刀刃上。强化预算约束，无预算或超预算不执行。开展预算执行情况定期评估，提高资金使用效率。二是进一步细化财务报销“清单”，减轻业务科室及村（社区）工作负担。严格落实内控制度，规范报销流程。三是狠抓岗位练兵，组织科室人员和村（社区）财务人员开展业务培训、进行党风廉政教育，打造廉洁干净实干的干部队伍。

（三）进一步强化资金保障。一是认真落实过紧日子举措，优化资金使用结构，压缩一般性支出，从严控制“三公经费”，财政资金重点向民生保障倾斜。二是围绕聚力打造西南地区国际艺术小镇及袁家村项目中心工作，积极争取上级资金，在基础设施、市容市貌、环境整治等方面加大投入，高水平推进美丽金刀峡建设。三是严格控制新增欠账，建立长效举措，理顺专项资金，逐步归垫地票资金，对专项资金进行事前、事中、事后监管，及时通报各项资金下达、使用情况，帮助科室掌握资金支付情况及进度，更好发挥这些资金的使用效益。

四、2024年预算安排（草案）

（一）一般公共预算安排（草案）

2024年一般公共预算收支平衡情况

 单位：万元

1.收入项目预算情况

一般公共预算收入预计10万元，加上上级补助收入2764万元、上年结转441万元、动用预算稳定调节金140万元，收入总计3354万元。

2.支出项目预算情况

一般公共预算支出预计支出3354万元。

——一般公共服务支出841万元。

——国防支出5万元。

——公共安全支出106万元。

——文化旅游支出110万元。

——社会保障和就业支出690万元。

——卫生健康支出90万元。

——节能环保支出206万元。

——城乡社区支出121万元。

——农林水支出1001万元。

——交通运输支出2万元。

——自然资源海洋气象等支出17万元。

——住房保障支出114万元。

——灾害防治及应急管理支出23万元。

——预备费28万元。

（二）政府性基金支出安排（草案）

——安排政府性基金80万元。

各位代表：2024年是全面落实党的二十大作出的战略部署,奋力谱写全面建设社会主义现代化国家新篇章的关键之年。财政工作任务光荣又艰巨，我们将按照镇党委的总体部署，坚定发展信心，强化责任担当，凝心聚力，开拓创新，努力推动社会事业平稳健康发展。我们坚信，在镇党委的正确领导下，在全体代表的关心、支持下，镇财政一定会再创佳绩，圆满完成各项预算目标！

名词解释

1.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.上解支出：按照财政体制规定由本级政府财政上交给上级政府财政的款项。

4.预算稳定调节基金：政府财政安排用于弥补以后年度预算资金不足的储备资金。