2020年全街道“三公”经费预算86.33万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费58.2万元，公务用车购置及运行维护费28.13万元（公务用车运行维护费28.13万元，公务用车购置费0万元）。

经比较，2020年全街道“三公”经费预算比上年减少2.67万元。其中：因公出国（境）费用比2019年减少0万元；公务接待费比2019年减少1.8万元；公务用车购置及运行维护费比2019年增加0.87万元（公务用车运行维护费比上年减少0.87万元，公务用车购置费比上年减少0万元）。公务接待费减少主要原因是我街道严格遵守中央八项规定，严控公务接待人员数量和接待标准；公务用车运行维护费减少主要原因是进一步加强公务车的使用管理。 

重庆市水土街道2020年“三公”经费预算表

 单位：万元  

重庆市水土街道2019年预算

执行情况和2020年预算草案的报告

一、2019年财政工作情况

2019年，我街道财政工作在区财政局及街道的正确领导下，在街道人大工委及其人大代表的监督支持下，我街道财政工作全面落实中央和市、区各项决策部署，紧紧围绕区财政局税收目标任务，积极发挥财政职能作用，以“着力组织收入，强化财政监管，保证重点支出，确保收支平衡”为工作重点，积极调整和优化支出结构，严格预算管理，规范支出行为，统筹资金用途，保障财政供给，服务于全街道改革、发展、稳定大局，较好地完成了全年各项财政工作任务，支持和促进了全街道经济社会的又好又快发展。

（一）措施得力，提高收入质量

虽然我街道税收分成收入按2014年基数3371.71万元计算，但街道财政办还是积极与税务等部门沟通、联动，建立财税情况分析例会制度，排查税源征管漏洞，加强地方税收征管力度，保证税收及时足额入库，确保各项税收应征尽征应收尽收，2019年共完成税收收入40.95亿元。同时，提高非税收入入库率，加大对重点税种、重点行业和重点税源的征管力度，根据上级各项政策和有关规定,积极对上争取各项专款。

（二）依法理财，优化支出结构

严格按照《预算法》要求，全力推进财务科学化、精细化管理，强化预算管理，强化审批责任，强化资金监管。实行综合预算，编制部门预算，使预算编制更加准确、规范、科学合理。严格按照“增加、压缩、规范、保障”重点进行预算安排。切实优化支出结构，一方面确保重点工程支出。在“保吃饭、保运转、保稳定”基础上，调整支出结构，集中财力，确保重点项目按时开工建设；另一方面优先安排和保证涉及民生保障方面的各项支出。采取多项增收节支措施，增加对城镇市容市貌、农村环境整治、村级公路改建硬化、文化和计生等方面投入，不断加快社会事业发展和农村基础设施建设，确保政权和农村基层组织正常运转，有效维护社会和谐稳定。2019年实现总支出4011万元。

（三）关注民生，落实惠民政策

   坚持统筹协调发展，认真落实好中央、市委和区委各项支农惠农政策。加大对农村山坪塘整治、生产便道硬化等资金的投入，提高农业资金补贴，不断稳定发展农业生产，促进农民增收，继续推行完善城乡居民新型合作医疗制度，提高补助标准，解决群众看病难、看病贵等热点问题得到一定解决。

（四）建章立制，提高监管水平

制定出台《水土街道涉农惠民资金管理办法》，对所有建设资金的筹措、发放、入账等程序进行全面规范。修订《水土街道财务资金审批办法》和《水土街道村（社区）社财务代管暂行办法》，全面规范财政资金和集体资金使用。深入开展财政资金安全检查和“小金库”专项治理工作。扎实开展村（社区）财务内部审计，村（社区）财务管理和监督水平进一步提高。

（五）深化改革，强化自身建设

落实好财政体制改革，促进我街道经济良性运行和可持续发展。继续抓好“收支两条线”和“零户统管”工作。严格资金支出范围和审批程序、严格执行公用经费定额标准，严格控制“三公”经费支出。加强财政队伍建设，健全财务内部管理制度体制机制，推进财务人员依法行政、依法理财。

二、2019年预算执行情况

（一）全街道预算执行情况

1.全街道一般公共预算

全街道一般公共预算收入6083万元，增长17.89%，完成调整预算的135.84%。

2019年全街道一般公共预算收支平衡情况

                                  单位：万元

全街道一般公共预算收入1045万元，增长235.47%，加上级补助收入3932万元、动用预算稳定调节基金975万元、上年结转131万元后，收入总计6083万元。

全街道一般公共预算支出4011万元，加上解支出3.37万元、安排预算稳定调节基金1873.15万元、结转下年支出195.46万元后，支出总计6083万元。

2.全街道政府性基金预算

2019年全街道政府性基金预算收支平衡情况

                                                              单位：万元

全街道政府性基金预算收入0万元。        

全街道政府性基金预算支出0万元。

3.全街道国有资本经营预算

2019年全街道国有资本经营预算收支平衡情况

                                          单位：万元

全街道没有国有资本经营活动，故国有资本经营预算全年收入支出均为0万元。

以上三本预算，实现了收支平衡。

（二）街道预算执行情况

1.街道一般公共预算

2019年街道一般公共预算收支平衡情况

                                                           单位：万元

街道一般公共预算收入1045万元，加上级补助收入3932万元、动用预算稳定调节基金975万元、上年结转131万元后，收入总计6083万元。

街道一般公共预算支出4011万元，加上解支出3.37万元、安排预算稳定调节基金1873.15万元、结转下年支出195.46万元后，支出总计6083万元。

特别需要说明的是，2019年街道预备费预算120万元，实际支出0万元，结余120万元，全部转入预算稳定调节基金。街道预算稳定调节基金余额2254万元。街道一般公共预算结转1873.15万元，主要是2019年非税收入结转。

主要支出项目执行情况如下：

——一般公共服务支出1067万元。主要用于：保障全街道行政事业单位运行支出，提升履职能力。保障机构改革期间涉改部门的正常运转，以及新成立单位的经费投入。

——公共安全支出84万元。主要用于：保障综合治理办公室依法履职，维护公共安全和社会平安稳定。保障治安巡逻队应急处置、基础装备等经费需求；支持扫黑除恶专项工作。保障辖区社会平安稳定相关经费需求。

——文化旅游体育与传媒支出184万元。主要用于：保障事业单位运行支出，促进文化、体育、广播电视等事业发展。加强辖区文体队伍建设投入，支持举办文体活动，图书分馆、文化分馆免费开放，文化惠民服务活动等资金。

——社会保障和就业支出1112万元。主要用于：保障社保、就业、民政、残联等社会事业发展。落实城乡特困、临时救助、退役士兵安置和优抚对象抚恤待遇等财政补助政策。提高城乡低保救助水平，将城市低保救助金提高到每月580元/人、农村低保救助金提高到每月440元/人。支持经济困难的高龄、失能老年人解决养老服务，加大残疾人事业发展保障力度。加强就业资金保障，实施更加积极的就业政策。    

——卫生健康支出163万元。主要用于：保障卫生、计生等事业发展，全街道行政事业单位的医疗保障。保障辖区内精神病工作、国卫复审工作、计生特困、特扶家庭的慰问。

——节能环保支出148万元。主要用于：支持“五大环保行动”深入实施，开展污水环境污染问题整治。支持推进重点流域水污染防治，开展人行道改造、公共厕所改造等项目建设。

——城乡社区支出586万元。主要用于：保障全街道社区居民委员会运行支出，提升履职能力。加大辖区环境整治力度，推动社区生活污水垃圾集中处理。支持江北火柴厂危旧厂房拆除工程。保障市政设施正常运行。

——农林水支出487万元。主要用于：保障事业单位运行支出，全街道农村村民委员会运行支出，提升履职能力。支持辖区松线虫整治行动工作开展。

——住房保障支出131万元。主要用于：全街道行政事业单位住房保障工作。

——灾害防治及应急管理支出49万元。主要用于：保障辖区内安全整治和森林防火工作。

2.街道政府性基金预算

2019年街道政府性基金预算收支平衡情况

                                                 单位：万元

街道政府性基金预算收入0万元。        

街道政府性基金预算支出0万元。

3.街道国有资本经营预算

2019年街道国有资本经营预算收支平衡情况

                                 单位：万元

街道没有国有资本经营活动，故国有资本经营预算全年收入支出均为0万元。

2019年财政工作取得了一定的成绩,其中：财政总收入、一般预算收入增幅均达到历史最高水平，这些成绩的取得是与街道正确领导、街道人大依法监督和全街道人民的共同努力分不开的。我街道财政运行总体平衡，但也存在着现实的困难和问题，从2019年情况看，主要表现在：一是财政支出需求大、刚性强、增长快，在涉及城乡统筹、社会保障、生态环境等方面需要投入大量资金，财政收支矛盾将在一段时间内长期存在。二是受国际经济环境的不确定和国内自身经济的转型升级、抑制通胀等因素的不利影响，迫切要求我们进一步加强财源建设，更加有效地转变经济增长方式。三是财政管理与科学化、精细化要求相比差距尚存，给改进和完善预算管理带来需求和动力，需要持续提高财政资金使用效益，努力缓解收支紧张的突出矛盾。

当前财政工作还存在一些困难和问题，比如：财政收入结构不优，传统产业税收贡献下降，新的税收增长点需加快培育；刚性民生支出不断增长，收支矛盾日益突出；部分项目支出绩效不高，重资金分配、轻项目管理的问题仍存在；部分区属国有公司债务风险偏高，隐性债务风险隐患不容忽视。对此，我们将坚持问题导向，进一步统筹谋划、改革创新、加强管理，在今后工作中努力加以解决。

三、2020年工作安排

今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。共建“一带一路”、长江经济带发展、新一轮西部大开发、重庆高新区升级扩容、两江新区开发开放和“一圈两群”协调发展战略部署，给北碚带来了新机遇、开辟了新空间。我们要按照中央、市委市政府统一部署和区委工作要求，准确把握发展形势新变化，进一步明确重大战略任务和工作思路，努力展现新作为、取得新突破、实现新发展。

全街道财政预算执行情况良好，受益于近年来园区建设不断推进，财政收入持续快速增长，财政支出保障有力，支出结构不断优化，财政改革继续深化，民生保障能力明显增强，财政管理能力和水平进一步提高，有力地保证了政府运转、民生保障、市政环境整治、重点项目推进等支出需要。2020年着重做了以下四个方面工作 ：

（一）狠抓税收征管，实现收入稳步增长

把保增长促发展作为财政工作的第一要务，紧紧围绕街道的发展思路，积极探索财源建设的新途径，调整收入结构，做大收入总量。建立经济形势分析预测机制，定期分析财政经济动态。健全完善财政部门与重点税源企业的联系制度，积极主动深入企业，帮助解决实际困难，充分运用财政资金杠杆，鼓励引导社会投资，支持创新投融资方式，促进产业结构调整和产品优化升级，培植后续财源，形成新的财源增长点。正解理解和认识我街道特殊时期财税收入管理现状，积极建言献策，尽快理清我街道财税收入体制。

（二）建立长效机制，提高财政执行能力

一是强化预算管理。认真贯彻落实《预算法》、《会计法》等财经法律法规。对照街道级部门预算编制的意见及相关考核办法，提高街道各行政事业单位2020年度财政预算编制的科学性；严格执行年度预算；经费实行预算控制，加强对“三公经费”等的管理，建立硬化预算约束机制。二是加强工程项目审计。严格执行工程项目建设程序，对工程建设项目实行全过程跟踪审计，项目竣工验收合格后交由区审计局或委托社会中介机构进行竣工决算审计，审计结果作为工程价款最终结算的依据。三是切实加强资金监管。加强财政资金和征地拆迁资金的监管力度，实行定期检查和不定期抽查相结合，加大事前、事中监督力度，实现对财政资金和征地拆迁资金运行全过程动态监控，逐步形成一套监督有力、评价科学、问责有效的监督体系，提高财政执行能力。

（三）优化支出结构，确保重点项目支出

优先保证民政优抚、弱势群体救助及救灾、扶贫开发等支出的需要，切实将资金落到实处。认真落实各项农村社会保障制度，做到应保尽保，切实把好事办实，实事办好。积极筹集资金，保证机关职工及村、社干部等个人待遇按时、足额发放，确保政权运转正常。加大对农业和城镇基础设施的投入，继续深化税费改革工作，让改革开放成果惠及更多的人民群众。切实做好各项直补工作，加大重点建设项目资金投入，保证政府民心工程顺利实施。增加安全生产和信访稳定等资金投入。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，力争“三公经费”在2019年的基础上下降3%，把更多的经费用于民生。

（四）深化财政改革，推动财政管理体制创新

深入学习和领会党的十九大关于深化政府财税体制改革精神，不断推进财政体制创新，做到“五个注重”。一是注重预算约束和预算公开。加强财政资金监管，集中资金，确保工资发放，确保重点建设和社会大局稳定，积极稳妥推进预算公开，努力提高预算编制的透明度。二是注重财政日常监管。牢固树立“过紧日子”的思想，大力压缩非生产性支出，厉行节约，严禁铺张浪费，努力建设节约型机关。三是注重建立健全财政资金监管、财政投资项目评审和村账街道代管财务制度。认真抓好街道街国库集中支付改革工作，大力推行公务卡结算制度；切实解决实行村账街道代管以来所面临的问题和矛盾；努力实现财政资金监管由事后监管向“事前审核，事中监控、事后检查”相结合的机制转变。四是注重街道村（居）资产管理。制定出切实可行的措施，强化街道村（居）资产管理，进一步做好街道、村（居）资产清查工作，澄清家底，建立街道、村（居）固定资产台账，加大资产管理工作力度。五是注重财政队伍建设。继续完善“村财街道代管”制度，坚持村务公开、民主理财制度，加强村级资金的管理；加强队伍作风建设，注重政治思想教育，全力提升服务效能，增强财政人员的责任意识和廉政意识，增强做好财政工作的预见性和前瞻性，提高财政工作水平。

四、2020年收支预算具体安排

（一）全街道收支预算

1.全街道一般公共预算

2020年全街道一般公共预算收支平衡情况

                                  单位：万元

全街道一般公共预算收入预计0万元，上级补助收入3453万元、动用预算稳定调节基金1329万元、上年结转195万元后，收入总计4977万元。全街道一般公共预算支出4977万元，支出总计4977万元。

2.全街道政府性基金预算草案

2020年全街道政府性基金预算收支平衡情况

                                 单位：万元

全街道政府性基金预算收入预计0万元，全街道政府性基金支出预计0万元。

3.全街道国有资本经营预算草案

2020年全街道国有资本经营预算收支平衡情况

                                  单位：万元

全街道没有国有资本经营活动，故国有资本经营预算全年收入支出均为0万元。

（二）街道收支预算草案

1.街道一般公共预算草案

2020年街道一般公共预算收支平衡情况

                                                  单位：万元

（1）收入项目预算情况

街道一般公共预算收入预计0万元，加上级补助收入3453万元、动用预算稳定调节基金1329万元、上年结转195万元后，收入总计4977万元。

（2）支出项目预算情况

街道一般公共预算支出预计4977万元，支出总计4977万元。

——一般公共服务支出1279万元。

——公共安全支出149万元。

——文化旅游体育与传媒支出133万元。

——社会保障和就业支出1566万元。

——卫生健康支出122万元。

——节能环保支出47万元。

——城乡社区支出924万元。

——农林水支出593万元。

——住房保障支出125万元。

——灾害防治及应急管理支出39万元。

2.街道政府性基金预算草案

2020年街道政府性基金预算收支平衡情况

                                  单位：万元

街道政府性基金预算收入预计0万元，收入总计0万元。街道政府性基金支出预计0万元，支出总计0万元。

3.街道国有资本经营预算草案

2020年街道国有资本经营预算收支平衡情况

                                  单位：万元

街道没有国有资本经营活动，故国有资本经营预算全年收入支出均为0万元。

重庆市水土街道2019年预算执行情况

和2020年预算

（附表）

目     录

说明

2019年预算执行情况

表1：2019年水土街道财政预算收入执行表

表2：2019年水土街道财政预算支出执行表

表3：2019年水土街道一般公共预算收支执行表

表4：2019年水土街道一般公共预算本级支出执行表

表5：2019年水土街道一般公共预算转移支付收支执行表

表6：2019年水土街道一般公共预算转移支付支出执行表（分地区）

表7：2019年水土街道一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）

表8：2019年水土街道政府性基金预算收支执行表

表9：2019年水土街道政府性基金预算本级支出执行表

表10：2019年水土街道政府性基金预算转移支付收支执行表

表11：2019年水土街道国有资本经营预算收支执行表

表12：2019年水土街道社会保险基金预算收支执行表

2020年预算草案

表13：2020年水土街道一般公共预算收支预算表

表14：2020年水土街道一般公共预算本级支出预算表

表15：2020年水土街道一般公共预算本级支出预算表（按功能分类科目的基本支出和项目支出）

表16：2020年水土街道一般公共预算本级基本支出预算表（按经济分类科目）

表17：2020年水土街道一般公共预算转移支付收支预算表

表18：2020年水土街道一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）

表19：2020年水土街道一般公共预算转移支付支出预算表（分项目)

表20：2020年水土街道政府性基金预算收支预算表

表21：2020年水土街道政府性基金预算本级支出预算表

表22：2020年水土街道政府性基金预算转移支付收支预算表

表23：2020年水土街道国有资本经营预算收支预算表

表24：2020年水土街道社会保险基金预算收支预算表

说  明

一、政府性基金

   街道政府性基金收入系上级补助收入，2018年政府性基金没有上年结转，2019年没有上级补助收入，故2019年政府性基金收入支出决算为0万元，2020年政府性基金收支支出预算为0万元。

二、国有资产经营

街道没有国有资本经营活动，故国有资本经营2019年决算和2020年预算全年收入支出均为0万元。

三、一般公共预算转移支付收支

街道系预算末级单位，故一般公共预算转移支付收支执行表、一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）、一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）、一般公共预算转移支付收支预算表、一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）、一般公共预算转移支付支出预算表（分项目)均为0万元。

四、社会保险基金预算收支情况

按照市级统筹的管理方式，市级代编全市社会保险基金预算，我街道无相关数据。